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廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020500)

今天最新凈值 1.3822 0.0072 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3822
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7459億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅國(guó)慶
近一年廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020500)基金累計(jì)收益率26.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3695 1.3695 1.3822 1.3822 -0.0127 -0.92%
2025-05-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3822 1.3822 1.3750 1.3750 0.0072 0.52%
2025-05-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3750 1.3750 1.3618 1.3618 0.0132 0.97%
2025-05-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3618 1.3618 1.3685 1.3685 -0.0067 -0.49%
2025-05-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3685 1.3685 1.3777 1.3777 -0.0092 -0.67%
2025-05-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3777 1.3777 1.3930 1.3930 -0.0153 -1.10%
2025-05-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3930 1.3930 1.3421 1.3421 0.0509 3.79%
2025-05-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3421 1.3421 1.3680 1.3680 -0.0259 -1.89%
2025-05-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3680 1.3680 1.3254 1.3254 0.0426 3.21%
2025-05-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3254 1.3254 1.3269 1.3269 -0.0015 -0.11%
2025-05-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3179 1.3179 0.0090 0.68%
2025-05-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3179 1.3179 1.3068 1.3068 0.0111 0.85%
2025-05-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3068 1.3068 1.2736 1.2736 0.0332 2.61%
2025-04-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2736 1.2736 1.2488 1.2488 0.0248 1.99%
2025-04-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2500 1.2500 -0.0012 -0.10%
2025-04-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2500 1.2500 1.2609 1.2609 -0.0109 -0.86%
2025-04-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2609 1.2609 1.2591 1.2591 0.0018 0.14%
2025-04-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2591 1.2591 1.2660 1.2660 -0.0069 -0.55%
2025-04-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2660 1.2660 1.2459 1.2459 0.0201 1.61%
2025-04-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2459 1.2459 1.2293 1.2293 0.0166 1.35%
2025-04-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2293 1.2293 1.2292 1.2292 0.0001 0.01%
2025-04-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.2299 1.2299 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2299 1.2299 1.2179 1.2179 0.0120 0.99%
2025-04-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2297 1.2297 -0.0118 -0.96%
2025-04-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2288 1.2288 0.0009 0.07%
2025-04-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.1897 1.1897 0.0391 3.29%
2025-04-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1897 1.1897 1.1767 1.1767 0.0130 1.10%
2025-04-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1651 1.1651 0.0116 1.00%
2025-04-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1622 1.1622 0.0029 0.25%
2025-04-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1622 1.1622 1.1455 1.1455 0.0167 1.46%
2025-04-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1455 1.1455 1.3134 1.3134 -0.1679 -12.78%
2025-04-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3134 1.3134 1.3301 1.3301 -0.0167 -1.26%
2025-04-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3301 1.3301 1.3075 1.3075 0.0226 1.73%
2025-04-01 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3075 1.3075 1.2915 1.2915 0.0160 1.24%
2025-03-31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2915 1.2915 1.3126 1.3126 -0.0211 -1.61%
2025-03-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3126 1.3126 1.3219 1.3219 -0.0093 -0.70%
2025-03-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3219 1.3219 1.3142 1.3142 0.0077 0.59%
2025-03-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3142 1.3142 1.3096 1.3096 0.0046 0.35%
2025-03-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3096 1.3096 1.3418 1.3418 -0.0322 -2.40%
2025-03-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.3383 1.3383 0.0035 0.26%
2025-03-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3383 1.3383 1.3587 1.3587 -0.0204 -1.50%
2025-03-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3587 1.3587 1.3987 1.3987 -0.0400 -2.86%
2025-03-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3987 1.3987 1.3902 1.3902 0.0085 0.61%
2025-03-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3902 1.3902 1.3724 1.3724 0.0178 1.30%
2025-03-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3724 1.3724 1.3556 1.3556 0.0168 1.24%
2025-03-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3556 1.3556 1.3118 1.3118 0.0438 3.34%
2025-03-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3118 1.3118 1.3214 1.3214 -0.0096 -0.73%
2025-03-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3214 1.3214 1.3160 1.3160 0.0054 0.41%
2025-03-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3160 1.3160 1.3191 1.3191 -0.0031 -0.24%
2025-03-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3191 1.3191 1.3308 1.3308 -0.0117 -0.88%
2025-03-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.3387 1.3387 -0.0079 -0.59%
2025-03-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3387 1.3387 1.2909 1.2909 0.0478 3.70%
2025-03-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2909 1.2909 1.2650 1.2650 0.0259 2.05%
2025-03-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2631 1.2631 0.0019 0.15%
2025-03-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2631 1.2631 1.2688 1.2688 -0.0057 -0.45%
2025-02-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2688 1.2688 1.3230 1.3230 -0.0542 -4.10%
2025-02-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3230 1.3230 1.3299 1.3299 -0.0069 -0.52%
2025-02-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3299 1.3299 1.2710 1.2710 0.0589 4.63%
2025-02-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2710 1.2710 1.3018 1.3018 -0.0308 -2.37%
2025-02-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3018 1.3018 1.2934 1.2934 0.0084 0.65%
2025-02-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2934 1.2934 1.2480 1.2480 0.0454 3.64%
2025-02-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2690 1.2690 -0.0210 -1.65%
2025-02-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2690 1.2690 1.2725 1.2725 -0.0035 -0.28%
2025-02-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2725 1.2725 1.2742 1.2742 -0.0017 -0.13%
2025-02-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2742 1.2742 1.2711 1.2711 0.0031 0.24%
2025-02-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2711 1.2711 1.2265 1.2265 0.0446 3.64%
2025-02-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2265 1.2265 1.2451 1.2451 -0.0186 -1.49%
2025-02-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2451 1.2451 1.2085 1.2085 0.0366 3.03%
2025-02-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2085 1.2085 1.2276 1.2276 -0.0191 -1.56%
2025-02-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2276 1.2276 1.2268 1.2268 0.0008 0.07%
2025-02-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2268 1.2268 1.2103 1.2103 0.0165 1.36%
2025-02-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2103 1.2103 1.1963 1.1963 0.0140 1.17%
2025-02-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1963 1.1963 1.2031 1.2031 -0.0068 -0.57%
2025-01-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2031 1.2031 1.1998 1.1998 0.0033 0.28%
2025-01-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1651 1.1651 1.1843 1.1843 -0.0192 -1.62%
2025-01-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1449 1.1449 1.1203 1.1203 0.0246 2.20%
2025-01-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.1250 1.1250 -0.0047 -0.42%
2025-01-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1250 1.1250 1.1476 1.1476 -0.0226 -1.97%
2025-01-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1532 1.1532 -0.0056 -0.49%
2025-01-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1532 1.1532 1.1621 1.1621 -0.0089 -0.77%
2025-01-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1621 1.1621 1.1690 1.1690 -0.0069 -0.59%
2025-01-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1690 1.1690 1.1701 1.1701 -0.0011 -0.09%
2025-01-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1742 1.1742 -0.0041 -0.35%
2025-01-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.2216 1.2216 -0.0474 -3.88%
2024-12-31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2216 1.2216 1.2267 1.2267 -0.0051 -0.42%
2024-12-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2300 1.2300 1.2294 1.2294 0.0006 0.05%
2024-12-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2294 1.2294 1.2291 1.2291 0.0003 0.02%
2024-12-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2291 1.2291 1.2129 1.2129 0.0162 1.34%
2024-12-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2129 1.2129 1.2033 1.2033 0.0096 0.80%
2024-12-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2095 1.2095 -0.0062 -0.51%
2024-12-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2095 1.2095 1.2190 1.2190 -0.0095 -0.78%
2024-12-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2190 1.2190 1.2075 1.2075 0.0115 0.95%
2024-12-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2075 1.2075 1.2102 1.2102 -0.0027 -0.22%
2024-12-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2102 1.2102 1.2284 1.2284 -0.0182 -1.48%
2024-12-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2662 1.2662 -0.0378 -2.99%
2024-12-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2662 1.2662 1.2552 1.2552 0.0110 0.88%
2024-12-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2552 1.2552 1.2753 1.2753 -0.0201 -1.58%
2024-12-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2753 1.2753 1.2950 1.2950 -0.0197 -1.52%
2024-12-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2950 1.2950 1.2460 1.2460 0.0490 3.93%
2024-12-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2460 1.2460 1.2228 1.2228 0.0232 1.90%
2024-12-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2228 1.2228 1.2319 1.2319 -0.0091 -0.74%
2024-12-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2319 1.2319 1.2409 1.2409 -0.0090 -0.73%
2024-12-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2409 1.2409 1.2224 1.2224 0.0185 1.51%
2024-12-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2224 1.2224 1.2118 1.2118 0.0106 0.87%
2024-11-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2118 1.2118 1.2023 1.2023 0.0095 0.79%
2024-11-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2023 1.2023 1.2182 1.2182 -0.0159 -1.31%
2024-11-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2182 1.2182 1.1863 1.1863 0.0319 2.69%
2024-11-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.1904 1.1904 -0.0041 -0.34%
2024-11-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1971 1.1971 -0.0067 -0.56%
2024-11-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1971 1.1971 1.2414 1.2414 -0.0443 -3.57%
2024-11-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2414 1.2414 1.2491 1.2491 -0.0077 -0.62%
2024-11-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2491 1.2491 1.2423 1.2423 0.0068 0.55%
2024-11-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2423 1.2423 1.2373 1.2373 0.0050 0.40%
2024-11-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2373 1.2373 1.2298 1.2298 0.0075 0.61%
2024-11-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2298 1.2298 1.2474 1.2474 -0.0176 -1.41%
2024-11-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2474 1.2474 1.2676 1.2676 -0.0202 -1.59%
2024-11-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2676 1.2676 1.2659 1.2659 0.0017 0.13%
2024-11-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2659 1.2659 1.3136 1.3136 -0.0477 -3.63%
2024-11-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3136 1.3136 1.3418 1.3418 -0.0282 -2.10%
2024-11-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.3703 1.3703 -0.0285 -2.08%
2024-11-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3703 1.3703 1.2965 1.2965 0.0738 5.69%
2024-11-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2965 1.2965 1.3297 1.3297 -0.0332 -2.50%
2024-11-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3297 1.3297 1.2806 1.2806 0.0491 3.83%
2024-11-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2806 1.2806 1.2679 1.2679 0.0127 1.00%
2024-11-01 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2679 1.2679 1.2679 1.2679 0.0000 0.00%
2024-10-31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2679 1.2679 1.2632 1.2632 0.0047 0.37%
2024-10-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2632 1.2632 1.2912 1.2912 -0.0280 -2.17%
2024-10-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2912 1.2912 1.2906 1.2906 0.0006 0.05%
2024-10-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2906 1.2906 1.2959 1.2959 -0.0053 -0.41%
2024-10-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2959 1.2959 1.2926 1.2926 0.0033 0.26%
2024-10-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2926 1.2926 1.3004 1.3004 -0.0078 -0.60%
2024-10-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3004 1.3004 1.2787 1.2787 0.0217 1.70%
2024-10-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2787 1.2787 1.2802 1.2802 -0.0015 -0.12%
2024-10-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2802 1.2802 1.3015 1.3015 -0.0213 -1.64%
2024-10-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3015 1.3015 1.2355 1.2355 0.0660 5.34%
2024-10-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2355 1.2355 1.2543 1.2543 -0.0188 -1.50%
2024-10-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2543 1.2543 1.2421 1.2421 0.0122 0.98%
2024-10-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2955 1.2955 1.3152 1.3152 -0.0197 -1.50%
2024-10-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3152 1.3152 1.3153 1.3153 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3153 1.3153 1.2640 1.2640 0.0513 4.06%
2024-10-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2640 1.2640 1.3125 1.3125 -0.0485 -3.70%
2024-10-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3125 1.3125 1.2871 1.2871 0.0254 1.97%
2024-09-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2871 1.2871 1.2325 1.2325 0.0546 4.43%
2024-09-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2325 1.2325 1.1719 1.1719 0.0606 5.17%
2024-09-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1719 1.1719 1.1156 1.1156 0.0563 5.05%
2024-09-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1156 1.1156 1.0994 1.0994 0.0162 1.47%
2024-09-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0994 1.0994 1.0421 1.0421 0.0573 5.50%
2024-09-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0373 1.0373 0.0048 0.46%
2024-09-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0373 1.0373 1.0322 1.0322 0.0051 0.49%
2024-09-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0008 1.0008 0.0314 3.14%
2024-09-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0008 1.0008 0.9947 0.9947 0.0061 0.61%
2024-09-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9904 0.9904 0.0043 0.43%
2024-09-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9904 0.9904 0.9828 0.9828 0.0076 0.77%
2024-09-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9910 0.9910 -0.0082 -0.83%
2024-09-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.9944 0.9944 -0.0034 -0.34%
2024-09-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9944 0.9944 1.0123 1.0123 -0.0179 -1.77%
2024-09-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2024-09-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0013 1.0013 0.0117 1.17%
2024-09-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0013 1.0013 1.0109 1.0109 -0.0096 -0.95%
2024-09-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0109 1.0109 1.0154 1.0154 -0.0045 -0.44%
2024-09-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0182 1.0182 -0.0028 -0.27%
2024-08-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0182 1.0182 1.0005 1.0005 0.0177 1.77%
2024-08-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9920 0.9920 0.0085 0.86%
2024-08-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9987 0.9987 -0.0067 -0.67%
2024-08-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.9944 0.9944 0.0043 0.43%
2024-08-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9944 0.9944 0.9902 0.9902 0.0042 0.42%
2024-08-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9902 0.9902 0.9758 0.9758 0.0144 1.48%
2024-08-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9758 0.9758 0.9659 0.9659 0.0099 1.02%
2024-08-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9659 0.9659 0.9764 0.9764 -0.0105 -1.08%
2024-08-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9791 0.9791 -0.0027 -0.28%
2024-08-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9791 0.9791 0.9742 0.9742 0.0049 0.50%
2024-08-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9742 0.9742 0.9651 0.9651 0.0091 0.94%
2024-08-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9651 0.9651 0.9637 0.9637 0.0014 0.15%
2024-08-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9637 0.9637 0.9722 0.9722 -0.0085 -0.87%
2024-08-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9722 0.9722 0.9643 0.9643 0.0079 0.82%
2024-08-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9643 0.9643 0.9644 0.9644 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9581 0.9581 0.0063 0.66%
2024-08-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9588 0.9588 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9588 0.9588 0.9494 0.9494 0.0094 0.99%
2024-08-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9494 0.9494 0.9668 0.9668 -0.0174 -1.80%
2024-08-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9690 0.9690 -0.0022 -0.23%
2024-08-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9690 0.9690 0.9836 0.9836 -0.0146 -1.48%
2024-07-31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9603 0.9603 0.0261 2.72%
2024-07-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9603 0.9603 0.9664 0.9664 -0.0061 -0.63%
2024-07-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9604 0.9604 0.0060 0.62%
2024-07-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9604 0.9604 0.9522 0.9522 0.0082 0.86%
2024-07-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9678 0.9678 -0.0156 -1.61%
2024-07-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9678 0.9678 0.9789 0.9789 -0.0111 -1.13%
2024-07-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9789 0.9789 0.9856 0.9856 -0.0067 -0.68%
2024-07-22 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9856 0.9856 0.9825 0.9825 0.0031 0.32%
2024-07-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9917 0.9917 -0.0092 -0.93%
2024-07-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9917 0.9917 0.9871 0.9871 0.0046 0.47%
2024-07-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9778 0.9778 0.0093 0.95%
2024-07-16 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9778 0.9778 0.9945 0.9945 -0.0167 -1.68%
2024-07-15 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9945 0.9945 1.0073 1.0073 -0.0128 -1.27%
2024-07-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0073 1.0073 0.9891 0.9891 0.0182 1.84%
2024-07-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9891 0.9891 0.9707 0.9707 0.0184 1.90%
2024-07-10 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9707 0.9707 0.9633 0.9633 0.0074 0.77%
2024-07-09 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9589 0.9589 0.0044 0.46%
2024-07-08 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9589 0.9589 0.9728 0.9728 -0.0139 -1.43%
2024-07-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9879 0.9879 -0.0151 -1.53%
2024-07-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9911 0.9911 -0.0032 -0.32%
2024-07-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9775 0.9775 0.0136 1.39%
2024-07-02 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9775 0.9775 0.9718 0.9718 0.0057 0.59%
2024-07-01 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2024-06-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9718 0.9718 0.9783 0.9783 -0.0065 -0.66%
2024-06-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9783 0.9783 0.9960 0.9960 -0.0177 -1.78%
2024-06-26 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9960 0.9960 0.9992 0.9992 -0.0032 -0.32%
2024-06-25 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9992 0.9992 1.0039 1.0039 -0.0047 -0.47%
2024-06-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0039 1.0039 1.0088 1.0088 -0.0049 -0.49%
2024-06-21 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0088 1.0088 1.0198 1.0198 -0.0110 -1.08%
2024-06-20 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0198 1.0198 1.0220 1.0220 -0.0022 -0.22%
2024-06-19 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0004 1.0004 0.0216 2.16%
2024-06-18 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0004 1.0004 0.9972 0.9972 0.0032 0.32%
2024-06-17 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9972 0.9972 0.9996 0.9996 -0.0024 -0.24%
2024-06-14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9996 0.9996 1.0005 1.0005 -0.0009 -0.09%
2024-06-13 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9957 0.9957 0.0048 0.48%
2024-06-12 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9957 0.9957 1.0066 1.0066 -0.0109 -1.08%
2024-06-11 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0066 1.0066 1.0233 1.0233 -0.0167 -1.63%
2024-06-07 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0317 1.0317 -0.0084 -0.81%
2024-06-06 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0377 1.0377 -0.0060 -0.58%
2024-06-05 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2024-06-04 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0373 1.0373 1.0277 1.0277 0.0096 0.93%
2024-06-03 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0174 1.0174 0.0103 1.01%
2024-05-31 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0174 1.0174 1.0260 1.0260 -0.0086 -0.84%
2024-05-30 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0431 1.0431 -0.0171 -1.64%
2024-05-29 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0602 1.0602 -0.0171 -1.61%
2024-05-28 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0602 1.0602 1.0614 1.0614 -0.0012 -0.11%
2024-05-27 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0614 1.0614 1.0493 1.0493 0.0121 1.15%
2024-05-24 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0493 1.0493 1.0639 1.0639 -0.0146 -1.37%
2024-05-23 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0639 1.0639 1.0870 1.0870 -0.0231 -2.13%