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安信均衡增長混合C基金凈值查詢(020498)

今天最新凈值 1.0374 -0.0018 -0.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0374
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.14億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：陳振宇 黎志軍
近一月安信均衡增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,安信均衡增長混合C(020498)基金累計(jì)收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020498 安信均衡增長混合C 1.0330 1.0330 1.0374 1.0374 -0.0044 -0.42%
2025-05-22 020498 安信均衡增長混合C 1.0374 1.0374 1.0392 1.0392 -0.0018 -0.17%
2025-05-21 020498 安信均衡增長混合C 1.0392 1.0392 1.0326 1.0326 0.0066 0.64%
2025-05-20 020498 安信均衡增長混合C 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2025-05-19 020498 安信均衡增長混合C 1.0260 1.0260 1.0271 1.0271 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 020498 安信均衡增長混合C 1.0271 1.0271 1.0384 1.0384 -0.0113 -1.09%
2025-05-15 020498 安信均衡增長混合C 1.0384 1.0384 1.0453 1.0453 -0.0069 -0.66%
2025-05-14 020498 安信均衡增長混合C 1.0453 1.0453 1.0264 1.0264 0.0189 1.84%
2025-05-13 020498 安信均衡增長混合C 1.0264 1.0264 1.0328 1.0328 -0.0064 -0.62%
2025-05-12 020498 安信均衡增長混合C 1.0328 1.0328 1.0182 1.0182 0.0146 1.43%
2025-05-09 020498 安信均衡增長混合C 1.0182 1.0182 1.0221 1.0221 -0.0039 -0.38%
2025-05-08 020498 安信均衡增長混合C 1.0221 1.0221 1.0149 1.0149 0.0072 0.71%
2025-05-07 020498 安信均衡增長混合C 1.0149 1.0149 1.0141 1.0141 0.0008 0.08%
2025-05-06 020498 安信均衡增長混合C 1.0141 1.0141 1.0023 1.0023 0.0118 1.18%
2025-04-30 020498 安信均衡增長混合C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-29 020498 安信均衡增長混合C 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2025-04-28 020498 安信均衡增長混合C 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2025-04-25 020498 安信均衡增長混合C 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2025-04-24 020498 安信均衡增長混合C 0.9996 0.9996 1.0013 1.0013 -0.0017 -0.17%