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安信均衡增長混合C基金凈值查詢(020498)

今天最新凈值 1.0326 0.0066 0.6400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0326
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：2.14億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經理：陳振宇 黎志軍
近一周安信均衡增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信均衡增長混合C(020498)基金累計收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020498 安信均衡增長混合C 1.0392 1.0392 1.0326 1.0326 0.0066 0.64%
2025-05-20 020498 安信均衡增長混合C 1.0326 1.0326 1.0260 1.0260 0.0066 0.64%
2025-05-19 020498 安信均衡增長混合C 1.0260 1.0260 1.0271 1.0271 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 020498 安信均衡增長混合C 1.0271 1.0271 1.0384 1.0384 -0.0113 -1.09%
2025-05-15 020498 安信均衡增長混合C 1.0384 1.0384 1.0453 1.0453 -0.0069 -0.66%