安信均衡增長混合C基金凈值查詢(020498)
今天最新凈值
1.0374
-0.0018 -0.1700%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0374
- 成立日期：2025-03-11
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.14億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：陳振宇 黎志軍
近一年,安信均衡增長混合C(020498)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-20 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0113 |
-1.09% |
| 2025-05-15 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0189 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-05-12 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0146 |
1.43% |
|
|
| 2025-05-09 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-05-08 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0221 |
1.0221 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0072 |
0.71% |
| 2025-05-07 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0118 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0026 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0032 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-15 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9975 |
0.9975 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9982 |
0.9982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
0.9982 |
0.9982 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-11 |
020498 |
安信均衡增長混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
