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富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020494)

今天最新凈值 1.0211 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0254 0.0029 0.2854%
  • 累計凈值：1.0211
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9694億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 周文群
近半年富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C(020494)基金累計收益率7.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0225 1.0225 1.0211 1.0211 0.0014 0.14%
2025-05-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0162 1.0162 0.0049 0.48%
2025-05-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 1.0087 1.0087 0.0075 0.74%
2025-05-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0114 1.0114 1.0192 1.0192 -0.0078 -0.77%
2025-05-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0192 1.0192 1.0261 1.0261 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0261 1.0261 1.0215 1.0215 0.0046 0.45%
2025-05-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-05-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0031 1.0031 0.0173 1.72%
2025-05-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2025-05-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 0.9876 0.9876 0.0137 1.39%
2025-05-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9729 0.9729 0.0147 1.51%
2025-05-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91%
2025-04-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9641 0.9641 0.9682 0.9682 -0.0041 -0.42%
2025-04-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9682 0.9682 0.9671 0.9671 0.0011 0.11%
2025-04-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9686 0.9686 0.9676 0.9676 0.0010 0.10%
2025-04-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2025-04-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9692 0.9692 -0.0017 -0.18%
2025-04-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9692 0.9692 0.9644 0.9644 0.0048 0.50%
2025-04-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9644 0.9644 0.9532 0.9532 0.0112 1.17%
2025-04-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9534 0.9534 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9534 0.9534 0.9502 0.9502 0.0032 0.34%
2025-04-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9502 0.9502 0.9535 0.9535 -0.0033 -0.35%
2025-04-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9535 0.9535 0.9484 0.9484 0.0051 0.54%
2025-04-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9484 0.9484 0.9426 0.9426 0.0058 0.62%
2025-04-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9360 0.9360 0.0066 0.71%
2025-04-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9360 0.9360 0.9215 0.9215 0.0145 1.57%
2025-04-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9215 0.9215 0.9201 0.9201 0.0014 0.15%
2025-04-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9201 0.9201 0.9169 0.9169 0.0032 0.35%
2025-04-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9169 0.9169 1.0045 1.0045 -0.0876 -8.72%
2025-04-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0045 1.0045 1.0204 1.0204 -0.0159 -1.56%
2025-04-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0118 1.0118 0.0086 0.85%
2025-04-01 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0118 1.0118 1.0019 1.0019 0.0099 0.99%
2025-03-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 1.0105 1.0105 -0.0086 -0.85%
2025-03-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2025-03-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0083 1.0083 1.0031 1.0031 0.0052 0.52%
2025-03-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2025-03-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-03-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2025-03-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9987 0.9987 1.0112 1.0112 -0.0125 -1.24%
2025-03-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0112 1.0112 1.0157 1.0157 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2025-03-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0117 1.0117 1.0047 1.0047 0.0070 0.70%
2025-03-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0044 1.0044 0.9879 0.9879 0.0165 1.67%
2025-03-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2025-03-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9927 0.9927 0.9854 0.9854 0.0073 0.74%
2025-03-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9854 0.9854 0.9886 0.9886 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11%
2025-03-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9875 0.9875 0.9839 0.9839 0.0036 0.37%
2025-03-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9839 0.9839 0.9736 0.9736 0.0103 1.06%
2025-03-04 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9723 0.9723 0.0013 0.13%
2025-03-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9723 0.9723 0.9736 0.9736 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9843 0.9843 -0.0107 -1.09%
2025-02-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9843 0.9843 0.9776 0.9776 0.0067 0.69%
2025-02-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9776 0.9776 0.9668 0.9668 0.0108 1.12%
2025-02-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9668 0.9668 0.9750 0.9750 -0.0082 -0.84%
2025-02-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9750 0.9750 0.9774 0.9774 -0.0024 -0.25%
2025-02-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9774 0.9774 0.9758 0.9758 0.0016 0.16%
2025-02-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-02-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33%
2025-02-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9713 0.9713 0.9752 0.9752 -0.0039 -0.40%
2025-02-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9752 0.9752 0.9820 0.9820 -0.0068 -0.69%
2025-02-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9820 0.9820 0.9747 0.9747 0.0073 0.75%
2025-02-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9747 0.9747 0.9805 0.9805 -0.0058 -0.59%
2025-02-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9805 0.9805 0.9755 0.9755 0.0050 0.51%
2025-02-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9776 0.9776 0.9781 0.9781 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9781 0.9781 0.9730 0.9730 0.0051 0.52%
2025-02-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9730 0.9730 0.9630 0.9630 0.0100 1.04%
2025-02-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9630 0.9630 0.9728 0.9728 -0.0098 -1.01%
2025-01-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2025-01-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9664 0.9664 0.9745 0.9745 -0.0081 -0.83%
2025-01-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9577 0.9577 0.9381 0.9381 0.0196 2.09%
2025-01-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9381 0.9381 0.9426 0.9426 -0.0045 -0.48%
2025-01-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9528 0.9528 -0.0102 -1.07%
2025-01-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9528 0.9528 0.9544 0.9544 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9544 0.9544 0.9529 0.9529 0.0015 0.16%
2025-01-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9529 0.9529 0.9492 0.9492 0.0037 0.39%
2025-01-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9492 0.9492 0.9478 0.9478 0.0014 0.15%
2025-01-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9478 0.9478 0.9572 0.9572 -0.0094 -0.98%
2025-01-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9572 0.9572 0.9765 0.9765 -0.0193 -1.98%
2024-12-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9765 0.9765 0.9822 0.9822 -0.0057 -0.58%
2024-12-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9789 0.9789 0.9749 0.9749 0.0040 0.41%
2024-12-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9749 0.9749 0.9761 0.9761 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9761 0.9761 0.9637 0.9637 0.0124 1.29%
2024-12-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9637 0.9637 0.9653 0.9653 -0.0016 -0.17%
2024-12-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9653 0.9653 0.9667 0.9667 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9667 0.9667 0.9702 0.9702 -0.0035 -0.36%
2024-12-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9702 0.9702 0.9657 0.9657 0.0045 0.47%
2024-12-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9657 0.9657 0.9690 0.9690 -0.0033 -0.34%
2024-12-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9690 0.9690 0.9761 0.9761 -0.0071 -0.73%
2024-12-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9761 0.9761 0.9955 0.9955 -0.0194 -1.95%
2024-12-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9955 0.9955 0.9840 0.9840 0.0115 1.17%
2024-12-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9840 0.9840 0.9838 0.9838 0.0002 0.02%
2024-12-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2024-12-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9811 0.9811 0.9746 0.9746 0.0065 0.67%
2024-12-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9746 0.9746 0.9656 0.9656 0.0090 0.93%
2024-12-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2024-12-04 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9652 0.9652 0.9679 0.9679 -0.0027 -0.28%
2024-12-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
2024-12-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9666 0.9666 0.9615 0.9615 0.0051 0.53%
2024-11-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9615 0.9615 0.9524 0.9524 0.0091 0.96%
2024-11-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9524 0.9524 0.9625 0.9625 -0.0101 -1.05%
2024-11-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9625 0.9625 0.9483 0.9483 0.0142 1.50%
2024-11-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9483 0.9483 0.9547 0.9547 -0.0064 -0.67%
2024-11-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%