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富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020494)

今天最新凈值 1.0211 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0222 -0.0003 -0.0251%
  • 累計(jì)凈值：1.0211
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9694億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 周文群
近一月富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C(020494)基金累計(jì)收益率5.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0225 1.0225 1.0211 1.0211 0.0014 0.14%
2025-05-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0162 1.0162 0.0049 0.48%
2025-05-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 1.0087 1.0087 0.0075 0.74%
2025-05-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0114 1.0114 1.0192 1.0192 -0.0078 -0.77%
2025-05-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0192 1.0192 1.0261 1.0261 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0261 1.0261 1.0215 1.0215 0.0046 0.45%
2025-05-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-05-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0031 1.0031 0.0173 1.72%
2025-05-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2025-05-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 0.9876 0.9876 0.0137 1.39%
2025-05-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9729 0.9729 0.0147 1.51%
2025-05-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91%
2025-04-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9641 0.9641 0.9682 0.9682 -0.0041 -0.42%
2025-04-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9682 0.9682 0.9671 0.9671 0.0011 0.11%
2025-04-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9686 0.9686 0.9676 0.9676 0.0010 0.10%
2025-04-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2025-04-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9692 0.9692 -0.0017 -0.18%