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富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020494)

今天最新凈值 1.0162 0.0075 0.7400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0228 0.0017 0.1618%
  • 累計(jì)凈值：1.0162
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9694億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 周文群
近一年富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C(020494)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0162 1.0162 0.0049 0.48%
2025-05-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 1.0087 1.0087 0.0075 0.74%
2025-05-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0114 1.0114 1.0192 1.0192 -0.0078 -0.77%
2025-05-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0192 1.0192 1.0261 1.0261 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0261 1.0261 1.0215 1.0215 0.0046 0.45%
2025-05-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-05-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0031 1.0031 0.0173 1.72%
2025-05-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2025-05-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 0.9876 0.9876 0.0137 1.39%
2025-05-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9729 0.9729 0.0147 1.51%
2025-05-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91%
2025-04-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9641 0.9641 0.9682 0.9682 -0.0041 -0.42%
2025-04-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9682 0.9682 0.9671 0.9671 0.0011 0.11%
2025-04-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9686 0.9686 0.9676 0.9676 0.0010 0.10%
2025-04-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2025-04-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9692 0.9692 -0.0017 -0.18%
2025-04-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9692 0.9692 0.9644 0.9644 0.0048 0.50%
2025-04-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9644 0.9644 0.9532 0.9532 0.0112 1.17%
2025-04-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9534 0.9534 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9534 0.9534 0.9502 0.9502 0.0032 0.34%
2025-04-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9502 0.9502 0.9535 0.9535 -0.0033 -0.35%
2025-04-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9535 0.9535 0.9484 0.9484 0.0051 0.54%
2025-04-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9484 0.9484 0.9426 0.9426 0.0058 0.62%
2025-04-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9360 0.9360 0.0066 0.71%
2025-04-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9360 0.9360 0.9215 0.9215 0.0145 1.57%
2025-04-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9215 0.9215 0.9201 0.9201 0.0014 0.15%
2025-04-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9201 0.9201 0.9169 0.9169 0.0032 0.35%
2025-04-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9169 0.9169 1.0045 1.0045 -0.0876 -8.72%
2025-04-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0045 1.0045 1.0204 1.0204 -0.0159 -1.56%
2025-04-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0118 1.0118 0.0086 0.85%
2025-04-01 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0118 1.0118 1.0019 1.0019 0.0099 0.99%
2025-03-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 1.0105 1.0105 -0.0086 -0.85%
2025-03-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2025-03-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0083 1.0083 1.0031 1.0031 0.0052 0.52%
2025-03-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2025-03-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-03-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2025-03-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9987 0.9987 1.0112 1.0112 -0.0125 -1.24%
2025-03-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0112 1.0112 1.0157 1.0157 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2025-03-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0117 1.0117 1.0047 1.0047 0.0070 0.70%
2025-03-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0044 1.0044 0.9879 0.9879 0.0165 1.67%
2025-03-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2025-03-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9927 0.9927 0.9854 0.9854 0.0073 0.74%
2025-03-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9854 0.9854 0.9886 0.9886 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11%
2025-03-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9875 0.9875 0.9839 0.9839 0.0036 0.37%
2025-03-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9839 0.9839 0.9736 0.9736 0.0103 1.06%
2025-03-04 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9723 0.9723 0.0013 0.13%
2025-03-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9723 0.9723 0.9736 0.9736 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9843 0.9843 -0.0107 -1.09%
2025-02-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9843 0.9843 0.9776 0.9776 0.0067 0.69%
2025-02-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9776 0.9776 0.9668 0.9668 0.0108 1.12%
2025-02-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9668 0.9668 0.9750 0.9750 -0.0082 -0.84%
2025-02-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9750 0.9750 0.9774 0.9774 -0.0024 -0.25%
2025-02-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9774 0.9774 0.9758 0.9758 0.0016 0.16%
2025-02-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9758 0.9758 0.9745 0.9745 0.0013 0.13%
2025-02-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9745 0.9745 0.9713 0.9713 0.0032 0.33%
2025-02-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9713 0.9713 0.9752 0.9752 -0.0039 -0.40%
2025-02-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9752 0.9752 0.9820 0.9820 -0.0068 -0.69%
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2025-02-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9805 0.9805 0.9755 0.9755 0.0050 0.51%
2025-02-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9755 0.9755 0.9776 0.9776 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9776 0.9776 0.9781 0.9781 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9781 0.9781 0.9730 0.9730 0.0051 0.52%
2025-02-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9730 0.9730 0.9630 0.9630 0.0100 1.04%
2025-02-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9630 0.9630 0.9728 0.9728 -0.0098 -1.01%
2025-01-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9728 0.9728 0.9720 0.9720 0.0008 0.08%
2025-01-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9664 0.9664 0.9745 0.9745 -0.0081 -0.83%
2025-01-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9577 0.9577 0.9381 0.9381 0.0196 2.09%
2025-01-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9381 0.9381 0.9426 0.9426 -0.0045 -0.48%
2025-01-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9528 0.9528 -0.0102 -1.07%
2025-01-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9528 0.9528 0.9544 0.9544 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9544 0.9544 0.9529 0.9529 0.0015 0.16%
2025-01-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9529 0.9529 0.9492 0.9492 0.0037 0.39%
2025-01-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9492 0.9492 0.9478 0.9478 0.0014 0.15%
2025-01-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9478 0.9478 0.9572 0.9572 -0.0094 -0.98%
2025-01-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9572 0.9572 0.9765 0.9765 -0.0193 -1.98%
2024-12-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9765 0.9765 0.9822 0.9822 -0.0057 -0.58%
2024-12-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9789 0.9789 0.9749 0.9749 0.0040 0.41%
2024-12-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9749 0.9749 0.9761 0.9761 -0.0012 -0.12%
2024-12-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9761 0.9761 0.9637 0.9637 0.0124 1.29%
2024-12-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9637 0.9637 0.9653 0.9653 -0.0016 -0.17%
2024-12-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9653 0.9653 0.9667 0.9667 -0.0014 -0.14%
2024-12-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9667 0.9667 0.9702 0.9702 -0.0035 -0.36%
2024-12-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9702 0.9702 0.9657 0.9657 0.0045 0.47%
2024-12-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9657 0.9657 0.9690 0.9690 -0.0033 -0.34%
2024-12-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9690 0.9690 0.9761 0.9761 -0.0071 -0.73%
2024-12-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9761 0.9761 0.9955 0.9955 -0.0194 -1.95%
2024-12-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9955 0.9955 0.9840 0.9840 0.0115 1.17%
2024-12-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9840 0.9840 0.9838 0.9838 0.0002 0.02%
2024-12-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9838 0.9838 0.9811 0.9811 0.0027 0.28%
2024-12-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9811 0.9811 0.9746 0.9746 0.0065 0.67%
2024-12-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9746 0.9746 0.9656 0.9656 0.0090 0.93%
2024-12-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9656 0.9656 0.9652 0.9652 0.0004 0.04%
2024-12-04 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9652 0.9652 0.9679 0.9679 -0.0027 -0.28%
2024-12-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9679 0.9679 0.9666 0.9666 0.0013 0.13%
2024-12-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9666 0.9666 0.9615 0.9615 0.0051 0.53%
2024-11-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9615 0.9615 0.9524 0.9524 0.0091 0.96%
2024-11-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9524 0.9524 0.9625 0.9625 -0.0101 -1.05%
2024-11-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9625 0.9625 0.9483 0.9483 0.0142 1.50%
2024-11-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9483 0.9483 0.9547 0.9547 -0.0064 -0.67%
2024-11-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9547 0.9547 0.9537 0.9537 0.0010 0.10%
2024-11-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9537 0.9537 0.9799 0.9799 -0.0262 -2.67%
2024-11-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9799 0.9799 0.9780 0.9780 0.0019 0.19%
2024-11-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9780 0.9780 0.9710 0.9710 0.0070 0.72%
2024-11-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9710 0.9710 0.9598 0.9598 0.0112 1.17%
2024-11-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9598 0.9598 0.9645 0.9645 -0.0047 -0.49%
2024-11-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9645 0.9645 0.9785 0.9785 -0.0140 -1.43%
2024-11-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9785 0.9785 0.9961 0.9961 -0.0176 -1.77%
2024-11-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9961 0.9961 0.9900 0.9900 0.0061 0.62%
2024-11-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9900 0.9900 1.0040 1.0040 -0.0140 -1.39%
2024-11-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0040 1.0040 0.9984 0.9984 0.0056 0.56%
2024-11-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9984 0.9984 1.0027 1.0027 -0.0043 -0.43%
2024-11-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0027 1.0027 0.9886 0.9886 0.0141 1.43%
2024-11-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9886 0.9886 0.9958 0.9958 -0.0072 -0.72%
2024-11-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9958 0.9958 0.9810 0.9810 0.0148 1.51%
2024-11-04 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9810 0.9810 0.9695 0.9695 0.0115 1.19%
2024-11-01 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9695 0.9695 0.9671 0.9671 0.0024 0.25%
2024-10-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9671 0.9671 0.9724 0.9724 -0.0053 -0.55%
2024-10-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9724 0.9724 0.9833 0.9833 -0.0109 -1.11%
2024-10-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9833 0.9833 0.9928 0.9928 -0.0095 -0.96%
2024-10-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9928 0.9928 0.9892 0.9892 0.0036 0.36%
2024-10-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9892 0.9892 0.9865 0.9865 0.0027 0.27%
2024-10-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9865 0.9865 0.9912 0.9912 -0.0047 -0.47%
2024-10-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9912 0.9912 0.9897 0.9897 0.0015 0.15%
2024-10-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9897 0.9897 0.9851 0.9851 0.0046 0.47%
2024-10-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9851 0.9851 0.9835 0.9835 0.0016 0.16%
2024-10-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9835 0.9835 0.9570 0.9570 0.0265 2.77%
2024-10-17 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9649 0.9649 -0.0079 -0.82%
2024-10-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9649 0.9649 0.9661 0.9661 -0.0012 -0.12%
2024-10-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9661 0.9661 0.9872 0.9872 -0.0211 -2.14%
2024-10-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9872 0.9872 0.9681 0.9681 0.0191 1.97%
2024-10-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9681 0.9681 0.9912 0.9912 -0.0231 -2.33%
2024-10-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9912 0.9912 0.9727 0.9727 0.0185 1.90%
2024-10-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9727 0.9727 1.0346 1.0346 -0.0619 -5.98%
2024-10-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0346 1.0346 1.0076 1.0076 0.0270 2.68%
2024-09-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0076 1.0076 0.9818 0.9818 0.0258 2.63%
2024-09-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9818 0.9818 0.9794 0.9794 0.0024 0.25%
2024-09-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9794 0.9794 0.9683 0.9683 0.0111 1.15%
2024-09-25 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9683 0.9683 0.9629 0.9629 0.0054 0.56%
2024-09-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9629 0.9629 0.9439 0.9439 0.0190 2.01%
2024-09-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9439 0.9439 0.9399 0.9399 0.0040 0.43%
2024-09-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9399 0.9399 0.9357 0.9357 0.0042 0.45%
2024-09-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9357 0.9357 0.9343 0.9343 0.0014 0.15%
2024-09-18 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9343 0.9343 0.9277 0.9277 0.0066 0.71%
2024-09-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9277 0.9277 0.9239 0.9239 0.0038 0.41%
2024-09-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9239 0.9239 0.9214 0.9214 0.0025 0.27%
2024-09-11 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9214 0.9214 0.9310 0.9310 -0.0096 -1.03%
2024-09-10 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9310 0.9310 0.9299 0.9299 0.0011 0.12%
2024-09-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9299 0.9299 0.9386 0.9386 -0.0087 -0.93%
2024-09-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9386 0.9386 0.9411 0.9411 -0.0025 -0.27%
2024-09-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9411 0.9411 0.9455 0.9455 -0.0044 -0.47%
2024-09-04 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9455 0.9455 0.9512 0.9512 -0.0057 -0.60%
2024-09-03 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9512 0.9512 0.9552 0.9552 -0.0040 -0.42%
2024-09-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9552 0.9552 0.9559 0.9559 -0.0007 -0.07%
2024-08-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9559 0.9559 0.9575 0.9575 -0.0016 -0.17%
2024-08-29 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9575 0.9575 0.9664 0.9664 -0.0089 -0.92%
2024-08-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9664 0.9664 0.9701 0.9701 -0.0037 -0.38%
2024-08-27 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9701 0.9701 0.9654 0.9654 0.0047 0.49%
2024-08-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9654 0.9654 0.9672 0.9672 -0.0018 -0.19%
2024-08-23 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9672 0.9672 0.9660 0.9660 0.0012 0.12%
2024-08-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9660 0.9660 0.9637 0.9637 0.0023 0.24%
2024-08-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9637 0.9637 0.9667 0.9667 -0.0030 -0.31%
2024-08-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9667 0.9667 0.9722 0.9722 -0.0055 -0.57%
2024-08-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9722 0.9722 0.9706 0.9706 0.0016 0.16%
2024-08-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9706 0.9706 0.9675 0.9675 0.0031 0.32%
2024-08-15 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9664 0.9664 0.0011 0.11%
2024-08-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9664 0.9664 0.9664 0.9664 0.0000 0.00%
2024-08-13 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9664 0.9664 0.9654 0.9654 0.0010 0.10%
2024-08-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9654 0.9654 0.9646 0.9646 0.0008 0.08%
2024-08-09 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9646 0.9646 0.9651 0.9651 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9651 0.9651 0.9619 0.9619 0.0032 0.33%
2024-08-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9619 0.9619 0.9570 0.9570 0.0049 0.51%
2024-08-06 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9570 0.9570 0.9606 0.9606 -0.0036 -0.37%
2024-08-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9606 0.9606 0.9690 0.9690 -0.0084 -0.87%
2024-08-02 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9690 0.9690 0.9717 0.9717 -0.0027 -0.28%
2024-07-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9715 0.9715 0.9647 0.9647 0.0068 0.70%
2024-07-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9647 0.9647 0.9681 0.9681 -0.0034 -0.35%
2024-07-26 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9681 0.9681 0.9769 0.9769 -0.0088 -0.90%
2024-07-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9769 0.9769 0.9863 0.9863 -0.0094 -0.95%
2024-07-12 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9863 0.9863 0.9844 0.9844 0.0019 0.19%
2024-07-05 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9844 0.9844 0.9825 0.9825 0.0019 0.19%
2024-06-30 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9825 0.9825 0.9826 0.9826 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9812 0.9812 0.9850 0.9850 -0.0038 -0.39%
2024-06-14 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9850 0.9850 0.9908 0.9908 -0.0058 -0.59%
2024-06-07 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9908 0.9908 0.9858 0.9858 0.0050 0.51%
2024-05-31 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9858 0.9858 0.9907 0.9907 -0.0049 -0.49%
2024-05-24 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9907 0.9907 1.0093 1.0093 -0.0186 -1.84%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀成長(zhǎng)30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
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