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富達悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020494)

今天最新凈值 1.0211 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0228 0.0017 0.1618%
  • 累計凈值：1.0211
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9694億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：富達基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 周文群
近一季富達悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富達悅享紅利優(yōu)選混合C(020494)基金累計收益率4.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0225 1.0225 1.0211 1.0211 0.0014 0.14%
2025-05-21 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0162 1.0162 0.0049 0.48%
2025-05-20 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 1.0087 1.0087 0.0075 0.74%
2025-05-19 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0114 1.0114 1.0192 1.0192 -0.0078 -0.77%
2025-05-15 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0192 1.0192 1.0261 1.0261 -0.0069 -0.67%
2025-05-14 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0261 1.0261 1.0215 1.0215 0.0046 0.45%
2025-05-13 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0215 1.0215 1.0204 1.0204 0.0011 0.11%
2025-05-12 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0031 1.0031 0.0173 1.72%
2025-05-09 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0013 1.0013 0.0018 0.18%
2025-05-08 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0013 1.0013 0.9876 0.9876 0.0137 1.39%
2025-05-07 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9876 0.9876 0.9729 0.9729 0.0147 1.51%
2025-05-06 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9729 0.9729 0.9641 0.9641 0.0088 0.91%
2025-04-30 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9641 0.9641 0.9682 0.9682 -0.0041 -0.42%
2025-04-29 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9682 0.9682 0.9671 0.9671 0.0011 0.11%
2025-04-28 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2025-04-25 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9686 0.9686 0.9676 0.9676 0.0010 0.10%
2025-04-24 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9676 0.9676 0.9675 0.9675 0.0001 0.01%
2025-04-23 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9675 0.9675 0.9692 0.9692 -0.0017 -0.18%
2025-04-22 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9692 0.9692 0.9644 0.9644 0.0048 0.50%
2025-04-21 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9644 0.9644 0.9532 0.9532 0.0112 1.17%
2025-04-18 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9532 0.9532 0.9534 0.9534 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9534 0.9534 0.9502 0.9502 0.0032 0.34%
2025-04-16 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9502 0.9502 0.9535 0.9535 -0.0033 -0.35%
2025-04-15 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9535 0.9535 0.9484 0.9484 0.0051 0.54%
2025-04-14 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9484 0.9484 0.9426 0.9426 0.0058 0.62%
2025-04-11 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9426 0.9426 0.9360 0.9360 0.0066 0.71%
2025-04-10 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9360 0.9360 0.9215 0.9215 0.0145 1.57%
2025-04-09 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9215 0.9215 0.9201 0.9201 0.0014 0.15%
2025-04-08 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9201 0.9201 0.9169 0.9169 0.0032 0.35%
2025-04-07 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9169 0.9169 1.0045 1.0045 -0.0876 -8.72%
2025-04-03 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0045 1.0045 1.0204 1.0204 -0.0159 -1.56%
2025-04-02 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0118 1.0118 0.0086 0.85%
2025-04-01 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0118 1.0118 1.0019 1.0019 0.0099 0.99%
2025-03-31 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 1.0105 1.0105 -0.0086 -0.85%
2025-03-28 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0105 1.0105 1.0083 1.0083 0.0022 0.22%
2025-03-27 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0083 1.0083 1.0031 1.0031 0.0052 0.52%
2025-03-26 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0026 1.0026 0.0005 0.05%
2025-03-25 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0026 1.0026 1.0019 1.0019 0.0007 0.07%
2025-03-24 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0019 1.0019 0.9987 0.9987 0.0032 0.32%
2025-03-21 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9987 0.9987 1.0112 1.0112 -0.0125 -1.24%
2025-03-20 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0112 1.0112 1.0157 1.0157 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0157 1.0157 1.0117 1.0117 0.0040 0.40%
2025-03-18 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0117 1.0117 1.0047 1.0047 0.0070 0.70%
2025-03-17 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-03-14 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0044 1.0044 0.9879 0.9879 0.0165 1.67%
2025-03-13 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2025-03-12 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9904 0.9904 0.9927 0.9927 -0.0023 -0.23%
2025-03-11 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9927 0.9927 0.9854 0.9854 0.0073 0.74%
2025-03-10 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9854 0.9854 0.9886 0.9886 -0.0032 -0.32%
2025-03-07 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9886 0.9886 0.9875 0.9875 0.0011 0.11%
2025-03-06 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9875 0.9875 0.9839 0.9839 0.0036 0.37%
2025-03-05 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9839 0.9839 0.9736 0.9736 0.0103 1.06%
2025-03-04 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9723 0.9723 0.0013 0.13%
2025-03-03 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9723 0.9723 0.9736 0.9736 -0.0013 -0.13%
2025-02-28 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9736 0.9736 0.9843 0.9843 -0.0107 -1.09%
2025-02-27 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9843 0.9843 0.9776 0.9776 0.0067 0.69%
2025-02-26 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9776 0.9776 0.9668 0.9668 0.0108 1.12%
2025-02-25 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9668 0.9668 0.9750 0.9750 -0.0082 -0.84%
2025-02-24 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 0.9750 0.9750 0.9774 0.9774 -0.0024 -0.25%