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富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢(020494)

今天最新凈值 1.0211 0.0049 0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0229 0.0018 0.1799%
  • 累計(jì)凈值：1.0211
  • 成立日期：2024-04-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9694億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：富達(dá)基金(中國(guó))
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 周文群
近一周富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C(020494)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0225 1.0225 1.0211 1.0211 0.0014 0.14%
2025-05-21 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0211 1.0211 1.0162 1.0162 0.0049 0.48%
2025-05-20 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0162 1.0162 1.0087 1.0087 0.0075 0.74%
2025-05-19 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0087 1.0087 1.0114 1.0114 -0.0027 -0.27%
2025-05-16 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 1.0114 1.0114 1.0192 1.0192 -0.0078 -0.77%