招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C基金凈值查詢(020482)
今天最新凈值
1.3122
-0.0113 -0.8500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3008
-0.0114 -0.8708%
- 累計(jì)凈值：1.3122
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5013億
- 最近資產(chǎn)：3.46億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許榮漫
近一月招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C(020482)基金累計(jì)收益率5.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3122 |
1.3122 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3235 |
1.3235 |
-0.0113 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3235 |
1.3235 |
1.3338 |
1.3338 |
-0.0103 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-05-19 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3291 |
1.3291 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0076 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0234 |
-1.73% |
| 2025-05-14 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0112 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0354 |
2.65% |
|
|
| 2025-05-09 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0194 |
-1.43% |
| 2025-05-08 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0101 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0303 |
2.31% |
| 2025-04-30 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.3140 |
1.3140 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0370 |
2.90% |
| 2025-04-29 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0181 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2025-04-25 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.2781 |
1.2781 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
020482 |
招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0121 |
-0.94% |
