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招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C基金凈值查詢(020482)

今天最新凈值 1.3122 -0.0113 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3008 -0.0114 -0.8708%
  • 累計(jì)凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5013億
  • 最近資產(chǎn)：3.46億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近一周招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C(020482)基金累計(jì)收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.2986 1.2986 1.3122 1.3122 -0.0136 -1.04%
2025-05-22 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3122 1.3122 1.3235 1.3235 -0.0113 -0.85%
2025-05-21 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3235 1.3235 1.3338 1.3338 -0.0103 -0.77%
2025-05-20 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3338 1.3338 1.3291 1.3291 0.0047 0.35%
2025-05-19 020482 招商中證機(jī)器人指數(shù)型發(fā)起式C 1.3291 1.3291 1.3367 1.3367 -0.0076 -0.57%