華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(020467)
今天最新凈值
1.2279
0.0013 0.1100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2279
0.0000 -0.0003%
- 累計(jì)凈值：1.2279
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3151億
- 最近資產(chǎn)：0.30億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李茜
近一月華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020467)基金累計(jì)收益率2.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-05-22 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-05-20 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2272 |
1.2272 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0153 |
1.26% |
| 2025-05-13 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0114 |
0.95% |
| 2025-05-12 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.2048 |
1.2048 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0049 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-09 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-05-08 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1960 |
1.1960 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-07 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0122 |
1.03% |
| 2025-05-06 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0063 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1781 |
1.1781 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0141 |
-1.18% |
| 2025-04-29 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1922 |
1.1922 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1976 |
1.1976 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
020467 |
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0058 |
0.49% |
