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華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020462)

今天最新凈值 1.1137 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1393億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近半年華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020462)基金累計收益率1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1137 1.1137 -0.0101 -0.91%
2025-05-22 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1140 1.1140 1.1058 1.1058 0.0082 0.74%
2025-05-20 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20%
2025-05-19 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0995 1.0995 0.0041 0.37%
2025-05-16 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.1061 1.1061 -0.0066 -0.60%
2025-05-15 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31%
2025-05-14 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1023 1.1023 0.0072 0.65%
2025-05-13 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.0932 1.0932 0.0091 0.83%
2025-05-12 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0905 1.0905 0.0027 0.25%
2025-05-09 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0905 1.0905 1.0844 1.0844 0.0061 0.56%
2025-05-08 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.0826 1.0826 0.0018 0.17%
2025-05-07 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0826 1.0826 1.0743 1.0743 0.0083 0.77%
2025-05-06 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0711 1.0711 0.0032 0.30%
2025-04-30 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0711 1.0711 1.0804 1.0804 -0.0093 -0.86%
2025-04-29 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0804 1.0804 1.0838 1.0838 -0.0034 -0.31%
2025-04-28 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0842 1.0842 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0859 1.0859 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0859 1.0859 1.0783 1.0783 0.0076 0.70%
2025-04-23 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0830 1.0830 -0.0047 -0.43%
2025-04-22 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0768 1.0768 0.0062 0.58%
2025-04-21 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0815 1.0815 -0.0047 -0.43%
2025-04-18 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0782 1.0782 0.0033 0.31%
2025-04-17 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0801 1.0801 -0.0019 -0.18%
2025-04-16 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0801 1.0801 1.0736 1.0736 0.0065 0.61%
2025-04-15 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0691 1.0691 0.0045 0.42%
2025-04-14 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0691 1.0691 1.0610 1.0610 0.0081 0.76%
2025-04-11 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0610 1.0610 1.0654 1.0654 -0.0044 -0.41%
2025-04-10 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0654 1.0654 1.0585 1.0585 0.0069 0.65%
2025-04-09 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0563 1.0563 0.0022 0.21%
2025-04-08 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0333 1.0333 0.0230 2.23%
2025-04-07 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.1005 1.1005 -0.0672 -6.11%
2025-04-03 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.0982 1.0982 0.0023 0.21%
2025-04-02 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0963 1.0963 0.0019 0.17%
2025-04-01 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0963 1.0963 1.0894 1.0894 0.0069 0.63%
2025-03-31 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0894 1.0894 1.0917 1.0917 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.0979 1.0979 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0979 1.0979 1.0993 1.0993 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.0926 1.0926 0.0078 0.71%
2025-03-24 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0926 1.0926 1.0892 1.0892 0.0034 0.31%
2025-03-21 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0913 1.0913 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0919 1.0919 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30%
2025-03-18 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0908 1.0908 -0.0022 -0.20%
2025-03-17 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0908 1.0908 1.0862 1.0862 0.0046 0.42%
2025-03-14 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0821 1.0821 0.0041 0.38%
2025-03-13 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0728 1.0728 0.0093 0.87%
2025-03-12 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0758 1.0758 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0701 1.0701 0.0057 0.53%
2025-03-10 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0705 1.0705 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0690 1.0690 0.0015 0.14%
2025-03-06 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0666 1.0666 0.0034 0.32%
2025-03-04 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0679 1.0679 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0747 1.0747 -0.0057 -0.53%
2025-02-27 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0747 1.0747 1.0704 1.0704 0.0043 0.40%
2025-02-26 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0704 1.0704 1.0595 1.0595 0.0109 1.03%
2025-02-25 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0667 1.0667 -0.0072 -0.67%
2025-02-24 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0654 1.0654 0.0013 0.12%
2025-02-21 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0654 1.0654 1.0708 1.0708 -0.0054 -0.50%
2025-02-20 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0736 1.0736 -0.0028 -0.26%
2025-02-19 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0756 1.0756 -0.0020 -0.19%
2025-02-18 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0775 1.0775 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0775 1.0775 1.0783 1.0783 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0766 1.0766 0.0017 0.16%
2025-02-13 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0766 1.0766 1.0768 1.0768 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0773 1.0773 -0.0005 -0.05%
2025-02-11 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0718 1.0718 0.0055 0.51%
2025-02-10 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0718 1.0718 1.0745 1.0745 -0.0027 -0.25%
2025-02-07 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0745 1.0745 1.0688 1.0688 0.0057 0.53%
2025-02-06 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0688 1.0688 1.0672 1.0672 0.0016 0.15%
2025-02-05 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0672 1.0672 1.0867 1.0867 -0.0195 -1.79%
2025-01-27 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0867 1.0867 1.0741 1.0741 0.0126 1.17%
2025-01-22 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0583 1.0583 1.0671 1.0671 -0.0088 -0.82%
2025-01-14 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0695 1.0695 1.0529 1.0529 0.0166 1.58%
2025-01-13 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0529 1.0529 1.0595 1.0595 -0.0066 -0.62%
2025-01-10 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0720 1.0720 -0.0125 -1.17%
2025-01-09 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0720 1.0720 1.0868 1.0868 -0.0148 -1.36%
2025-01-08 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0868 1.0868 1.0860 1.0860 0.0008 0.07%
2025-01-07 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0860 1.0860 1.0901 1.0901 -0.0041 -0.38%
2025-01-06 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0901 1.0901 1.0880 1.0880 0.0021 0.19%
2025-01-03 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0880 1.0880 1.0948 1.0948 -0.0068 -0.62%
2025-01-02 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0948 1.0948 1.1190 1.1190 -0.0242 -2.16%
2024-12-31 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1190 1.1190 1.1262 1.1262 -0.0072 -0.64%
2024-12-26 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1148 1.1148 1.1190 1.1190 -0.0042 -0.38%
2024-12-25 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1190 1.1190 1.1124 1.1124 0.0066 0.59%
2024-12-24 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1124 1.1124 1.1008 1.1008 0.0116 1.05%
2024-12-23 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1008 1.1008 1.0998 1.0998 0.0010 0.09%
2024-12-20 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0998 1.0998 1.1093 1.1093 -0.0095 -0.86%
2024-12-19 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1093 1.1093 1.1188 1.1188 -0.0095 -0.85%
2024-12-18 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1188 1.1188 1.1122 1.1122 0.0066 0.59%
2024-12-17 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1122 1.1122 1.1164 1.1164 -0.0042 -0.38%
2024-12-16 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1164 1.1164 1.1062 1.1062 0.0102 0.92%
2024-12-13 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1062 1.1062 1.1274 1.1274 -0.0212 -1.88%
2024-12-12 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1274 1.1274 1.1253 1.1253 0.0021 0.19%
2024-12-11 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1208 1.1208 0.0045 0.40%
2024-12-10 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1208 1.1208 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.04%
2024-12-09 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1214 1.1214 1.1059 1.1059 0.0155 1.40%
2024-12-05 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1059 1.1059 1.1083 1.1083 -0.0024 -0.22%
2024-12-04 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.1070 1.1070 0.0013 0.12%
2024-12-03 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1070 1.1070 1.0956 1.0956 0.0114 1.04%
2024-12-02 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0956 1.0956 1.0894 1.0894 0.0062 0.57%
2024-11-29 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0894 1.0894 1.0850 1.0850 0.0044 0.41%
2024-11-28 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0850 1.0850 1.0859 1.0859 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0859 1.0859 1.0776 1.0776 0.0083 0.77%
2024-11-26 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0776 1.0776 1.0769 1.0769 0.0007 0.07%
2024-11-25 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0769 1.0769 1.0723 1.0723 0.0046 0.43%