華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(020462)
今天最新凈值
1.1137
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1137
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1393億
- 最近資產(chǎn)：0.16億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一月,華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020462)基金累計(jì)收益率3.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0101 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1140 |
1.1140 |
1.1058 |
1.1058 |
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0.74% |
| 2025-05-20 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1036 |
1.1036 |
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0.20% |
| 2025-05-19 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0995 |
1.0995 |
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0.37% |
| 2025-05-16 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1061 |
1.1061 |
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| 2025-05-15 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1061 |
1.1061 |
1.1095 |
1.1095 |
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-0.31% |
| 2025-05-14 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1095 |
1.1095 |
1.1023 |
1.1023 |
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| 2025-05-13 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0932 |
1.0932 |
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| 2025-05-12 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0932 |
1.0932 |
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1.0905 |
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|
|
| 2025-05-09 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0905 |
1.0905 |
1.0844 |
1.0844 |
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| 2025-05-08 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0844 |
1.0844 |
1.0826 |
1.0826 |
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| 2025-05-07 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0743 |
1.0743 |
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| 2025-05-06 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0711 |
1.0711 |
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0.30% |
| 2025-04-30 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2025-04-29 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0804 |
1.0804 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
020462 |
華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0076 |
0.70% |
