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華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(020462)

今天最新凈值 1.1137 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1137
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1393億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一季華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C(020462)基金累計(jì)收益率4.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.1137 1.1137 -0.0101 -0.91%
2025-05-22 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1140 1.1140 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1140 1.1140 1.1058 1.1058 0.0082 0.74%
2025-05-20 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1058 1.1058 1.1036 1.1036 0.0022 0.20%
2025-05-19 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1036 1.1036 1.0995 1.0995 0.0041 0.37%
2025-05-16 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0995 1.0995 1.1061 1.1061 -0.0066 -0.60%
2025-05-15 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1061 1.1061 1.1095 1.1095 -0.0034 -0.31%
2025-05-14 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1095 1.1095 1.1023 1.1023 0.0072 0.65%
2025-05-13 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.0932 1.0932 0.0091 0.83%
2025-05-12 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0932 1.0932 1.0905 1.0905 0.0027 0.25%
2025-05-09 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0905 1.0905 1.0844 1.0844 0.0061 0.56%
2025-05-08 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.0826 1.0826 0.0018 0.17%
2025-05-07 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0826 1.0826 1.0743 1.0743 0.0083 0.77%
2025-05-06 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0743 1.0743 1.0711 1.0711 0.0032 0.30%
2025-04-30 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0711 1.0711 1.0804 1.0804 -0.0093 -0.86%
2025-04-29 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0804 1.0804 1.0838 1.0838 -0.0034 -0.31%
2025-04-28 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0838 1.0838 1.0842 1.0842 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0842 1.0842 1.0859 1.0859 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0859 1.0859 1.0783 1.0783 0.0076 0.70%
2025-04-23 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0830 1.0830 -0.0047 -0.43%
2025-04-22 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0830 1.0830 1.0768 1.0768 0.0062 0.58%
2025-04-21 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0768 1.0768 1.0815 1.0815 -0.0047 -0.43%
2025-04-18 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0782 1.0782 0.0033 0.31%
2025-04-17 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0782 1.0782 1.0801 1.0801 -0.0019 -0.18%
2025-04-16 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0801 1.0801 1.0736 1.0736 0.0065 0.61%
2025-04-15 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0691 1.0691 0.0045 0.42%
2025-04-14 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0691 1.0691 1.0610 1.0610 0.0081 0.76%
2025-04-11 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0610 1.0610 1.0654 1.0654 -0.0044 -0.41%
2025-04-10 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0654 1.0654 1.0585 1.0585 0.0069 0.65%
2025-04-09 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0585 1.0585 1.0563 1.0563 0.0022 0.21%
2025-04-08 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0563 1.0563 1.0333 1.0333 0.0230 2.23%
2025-04-07 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0333 1.0333 1.1005 1.1005 -0.0672 -6.11%
2025-04-03 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1005 1.1005 1.0982 1.0982 0.0023 0.21%
2025-04-02 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0982 1.0982 1.0963 1.0963 0.0019 0.17%
2025-04-01 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0963 1.0963 1.0894 1.0894 0.0069 0.63%
2025-03-31 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0894 1.0894 1.0917 1.0917 -0.0023 -0.21%
2025-03-28 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0917 1.0917 1.0979 1.0979 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0979 1.0979 1.0993 1.0993 -0.0014 -0.13%
2025-03-26 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0993 1.0993 1.1004 1.1004 -0.0011 -0.10%
2025-03-25 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.0926 1.0926 0.0078 0.71%
2025-03-24 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0926 1.0926 1.0892 1.0892 0.0034 0.31%
2025-03-21 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0892 1.0892 1.0913 1.0913 -0.0021 -0.19%
2025-03-20 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0913 1.0913 1.0919 1.0919 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0919 1.0919 1.0886 1.0886 0.0033 0.30%
2025-03-18 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0886 1.0886 1.0908 1.0908 -0.0022 -0.20%
2025-03-17 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0908 1.0908 1.0862 1.0862 0.0046 0.42%
2025-03-14 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0862 1.0862 1.0821 1.0821 0.0041 0.38%
2025-03-13 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0728 1.0728 0.0093 0.87%
2025-03-12 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0728 1.0728 1.0758 1.0758 -0.0030 -0.28%
2025-03-11 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0758 1.0758 1.0701 1.0701 0.0057 0.53%
2025-03-10 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0701 1.0701 1.0705 1.0705 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0705 1.0705 1.0690 1.0690 0.0015 0.14%
2025-03-06 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0700 1.0700 1.0666 1.0666 0.0034 0.32%
2025-03-04 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0666 1.0666 1.0679 1.0679 -0.0013 -0.12%
2025-03-03 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0679 1.0679 1.0690 1.0690 -0.0011 -0.10%
2025-02-28 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0690 1.0690 1.0747 1.0747 -0.0057 -0.53%
2025-02-27 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0747 1.0747 1.0704 1.0704 0.0043 0.40%
2025-02-26 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0704 1.0704 1.0595 1.0595 0.0109 1.03%
2025-02-25 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0595 1.0595 1.0667 1.0667 -0.0072 -0.67%
2025-02-24 020462 華安中證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0654 1.0654 0.0013 0.12%