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華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020429)

今天最新凈值 0.9402 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9246 -0.0065 -0.7020%
  • 累計凈值：0.9402
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：熊哲穎
近一周華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(020429)基金累計收益率-1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9402 0.9402 -0.0091 -0.97%
2025-05-21 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9378 0.9378 0.0024 0.26%
2025-05-20 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9301 0.9301 0.0077 0.83%
2025-05-19 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9319 0.9319 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9334 0.9334 -0.0015 -0.16%