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華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020429)

今天最新凈值 0.9402 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9371 -0.0031 -0.3271%
  • 累計(jì)凈值：0.9402
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：熊哲穎
近一月華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(020429)基金累計(jì)收益率7.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9402 0.9402 -0.0091 -0.97%
2025-05-21 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9378 0.9378 0.0024 0.26%
2025-05-20 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9301 0.9301 0.0077 0.83%
2025-05-19 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9319 0.9319 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9334 0.9334 -0.0015 -0.16%
2025-05-15 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9538 0.9538 -0.0204 -2.14%
2025-05-14 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9421 0.9421 0.0117 1.24%
2025-05-13 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9421 0.9421 0.9468 0.9468 -0.0047 -0.50%
2025-05-12 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9279 0.9279 0.0189 2.04%
2025-05-09 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9465 0.9465 -0.0186 -1.97%
2025-05-08 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9409 0.9409 0.0056 0.60%
2025-05-07 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9497 0.9497 -0.0088 -0.93%
2025-05-06 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9163 0.9163 0.0334 3.65%
2025-04-30 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9026 0.9026 0.0137 1.52%
2025-04-29 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.8859 0.8859 0.0167 1.89%
2025-04-28 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8879 0.8879 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8879 0.8879 0.8798 0.8798 0.0081 0.92%
2025-04-24 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8798 0.8798 0.8984 0.8984 -0.0186 -2.07%
2025-04-23 020429 華安先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.8963 0.8963 0.0021 0.23%