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華安先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020429)

今天最新凈值 0.9402 0.0024 0.2600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9246 -0.0065 -0.7020%
  • 累計凈值：0.9402
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：熊哲穎
近一年華安先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安先進制造混合發(fā)起式C(020429)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9402 0.9402 -0.0091 -0.97%
2025-05-21 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9378 0.9378 0.0024 0.26%
2025-05-20 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9378 0.9378 0.9301 0.9301 0.0077 0.83%
2025-05-19 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9319 0.9319 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9334 0.9334 -0.0015 -0.16%
2025-05-15 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9334 0.9334 0.9538 0.9538 -0.0204 -2.14%
2025-05-14 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9538 0.9538 0.9421 0.9421 0.0117 1.24%
2025-05-13 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9421 0.9421 0.9468 0.9468 -0.0047 -0.50%
2025-05-12 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9468 0.9468 0.9279 0.9279 0.0189 2.04%
2025-05-09 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9279 0.9279 0.9465 0.9465 -0.0186 -1.97%
2025-05-08 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9465 0.9465 0.9409 0.9409 0.0056 0.60%
2025-05-07 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9409 0.9409 0.9497 0.9497 -0.0088 -0.93%
2025-05-06 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9163 0.9163 0.0334 3.65%
2025-04-30 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9163 0.9163 0.9026 0.9026 0.0137 1.52%
2025-04-29 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9026 0.9026 0.8859 0.8859 0.0167 1.89%
2025-04-28 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8859 0.8859 0.8879 0.8879 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8879 0.8879 0.8798 0.8798 0.0081 0.92%
2025-04-24 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8798 0.8798 0.8984 0.8984 -0.0186 -2.07%
2025-04-23 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.8963 0.8963 0.0021 0.23%
2025-04-22 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8963 0.8963 0.8882 0.8882 0.0081 0.91%
2025-04-21 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8882 0.8882 0.8624 0.8624 0.0258 2.99%
2025-04-18 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8624 0.8624 0.8611 0.8611 0.0013 0.15%
2025-04-17 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8611 0.8611 0.8497 0.8497 0.0114 1.34%
2025-04-16 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8497 0.8497 0.8693 0.8693 -0.0196 -2.25%
2025-04-15 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8693 0.8693 0.8735 0.8735 -0.0042 -0.48%
2025-04-14 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8735 0.8735 0.8487 0.8487 0.0248 2.92%
2025-04-11 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8487 0.8487 0.8345 0.8345 0.0142 1.70%
2025-04-10 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8345 0.8345 0.8070 0.8070 0.0275 3.41%
2025-04-09 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.8070 0.8070 0.7890 0.7890 0.0180 2.28%
2025-04-08 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.7890 0.7890 0.7891 0.7891 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.7891 0.7891 0.9160 0.9160 -0.1269 -13.85%
2025-04-03 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9160 0.9160 0.9361 0.9361 -0.0201 -2.15%
2025-04-02 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9361 0.9361 0.9319 0.9319 0.0042 0.45%
2025-04-01 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9262 0.9262 0.0057 0.62%
2025-03-31 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9262 0.9262 0.9293 0.9293 -0.0031 -0.33%
2025-03-28 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9293 0.9293 0.9399 0.9399 -0.0106 -1.13%
2025-03-27 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9399 0.9399 0.9368 0.9368 0.0031 0.33%
2025-03-26 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9368 0.9368 0.9301 0.9301 0.0067 0.72%
2025-03-25 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9486 0.9486 -0.0185 -1.95%
2025-03-24 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9486 0.9486 0.9493 0.9493 -0.0007 -0.07%
2025-03-21 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9493 0.9493 0.9772 0.9772 -0.0279 -2.86%
2025-03-20 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9772 0.9772 0.9929 0.9929 -0.0157 -1.58%
2025-03-19 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9929 0.9929 1.0163 1.0163 -0.0234 -2.30%
2025-03-18 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0163 1.0163 1.0014 1.0014 0.0149 1.49%
2025-03-17 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 0.9975 0.9975 0.0039 0.39%
2025-03-14 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9975 0.9975 0.9829 0.9829 0.0146 1.49%
2025-03-13 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9829 0.9829 1.0009 1.0009 -0.0180 -1.80%
2025-03-12 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0009 1.0009 1.0025 1.0025 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0025 1.0025 1.0076 1.0076 -0.0051 -0.51%
2025-03-10 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0076 1.0076 1.0297 1.0297 -0.0221 -2.15%
2025-03-07 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0297 1.0297 1.0405 1.0405 -0.0108 -1.04%
2025-03-06 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0405 1.0405 1.0014 1.0014 0.0391 3.90%
2025-03-05 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0014 1.0014 0.9957 0.9957 0.0057 0.57%
2025-03-04 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9957 0.9957 0.9860 0.9860 0.0097 0.98%
2025-03-03 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9860 0.9860 0.9774 0.9774 0.0086 0.88%
2025-02-28 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9774 0.9774 0.9966 0.9966 -0.0192 -1.93%
2025-02-27 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9966 0.9966 1.0049 1.0049 -0.0083 -0.83%
2025-02-26 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2025-02-25 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0054 1.0054 1.0110 1.0110 -0.0056 -0.55%
2025-02-24 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0110 1.0110 1.0108 1.0108 0.0002 0.02%
2025-02-21 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0108 1.0108 1.0042 1.0042 0.0066 0.66%
2025-02-20 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-14 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9992 0.9992 1.0011 1.0011 -0.0019 -0.19%
2025-02-07 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0011 1.0011 0.9998 0.9998 0.0013 0.13%
2025-01-27 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 020429 華安先進制造混合發(fā)起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%