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中信建投景源債券C基金凈值查詢(020427)

今天最新凈值 1.0241 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：李照男
近一年中信建投景源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投景源債券C(020427)基金累計收益率2.4%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020427 中信建投景源債券C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-19 020427 中信建投景源債券C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2025-05-16 020427 中信建投景源債券C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020427 中信建投景源債券C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020427 中信建投景源債券C 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2025-05-12 020427 中信建投景源債券C 1.0233 1.0233 1.0249 1.0249 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 020427 中信建投景源債券C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-05-08 020427 中信建投景源債券C 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-05-07 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0241 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-30 020427 中信建投景源債券C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-29 020427 中信建投景源債券C 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2025-04-28 020427 中信建投景源債券C 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2025-04-25 020427 中信建投景源債券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-24 020427 中信建投景源債券C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020427 中信建投景源債券C 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
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2025-04-21 020427 中信建投景源債券C 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020427 中信建投景源債券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-17 020427 中信建投景源債券C 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020427 中信建投景源債券C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-04-15 020427 中信建投景源債券C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020427 中信建投景源債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-04-11 020427 中信建投景源債券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-04-10 020427 中信建投景源債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-04-09 020427 中信建投景源債券C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-08 020427 中信建投景源債券C 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020427 中信建投景源債券C 1.0231 1.0231 1.0194 1.0194 0.0037 0.36%
2025-04-03 020427 中信建投景源債券C 1.0194 1.0194 1.0158 1.0158 0.0036 0.35%
2025-04-02 020427 中信建投景源債券C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-04-01 020427 中信建投景源債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-03-31 020427 中信建投景源債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-28 020427 中信建投景源債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-03-27 020427 中信建投景源債券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-26 020427 中信建投景源債券C 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2025-03-25 020427 中信建投景源債券C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-03-24 020427 中信建投景源債券C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2025-03-21 020427 中信建投景源債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-03-20 020427 中信建投景源債券C 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2025-03-19 020427 中信建投景源債券C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
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2025-03-17 020427 中信建投景源債券C 1.0101 1.0101 1.0122 1.0122 -0.0021 -0.21%
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2025-03-13 020427 中信建投景源債券C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2025-03-12 020427 中信建投景源債券C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-03-11 020427 中信建投景源債券C 1.0094 1.0094 1.0117 1.0117 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 020427 中信建投景源債券C 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020427 中信建投景源債券C 1.0124 1.0124 1.0150 1.0150 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 020427 中信建投景源債券C 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020427 中信建投景源債券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-04 020427 中信建投景源債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020427 中信建投景源債券C 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2025-02-28 020427 中信建投景源債券C 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10%
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2025-02-26 020427 中信建投景源債券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
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2025-02-24 020427 中信建投景源債券C 1.0143 1.0143 1.0168 1.0168 -0.0025 -0.25%
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2025-02-19 020427 中信建投景源債券C 1.0201 1.0201 1.0197 1.0197 0.0004 0.04%
2025-02-18 020427 中信建投景源債券C 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-02-17 020427 中信建投景源債券C 1.0205 1.0205 1.0216 1.0216 -0.0011 -0.11%
2025-02-14 020427 中信建投景源債券C 1.0216 1.0216 1.0229 1.0229 -0.0013 -0.13%
2025-02-13 020427 中信建投景源債券C 1.0229 1.0229 1.0231 1.0231 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020427 中信建投景源債券C 1.0231 1.0231 1.0233 1.0233 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020427 中信建投景源債券C 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-02-10 020427 中信建投景源債券C 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2025-02-07 020427 中信建投景源債券C 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
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2025-01-27 020427 中信建投景源債券C 1.0226 1.0226 1.0208 1.0208 0.0018 0.18%
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2025-01-13 020427 中信建投景源債券C 1.0212 1.0212 1.0224 1.0224 -0.0012 -0.12%
2025-01-10 020427 中信建投景源債券C 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-01-09 020427 中信建投景源債券C 1.0223 1.0223 1.0235 1.0235 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0235 1.0235 0.0000 0.00%
2025-01-07 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0247 1.0247 -0.0012 -0.12%
2025-01-06 020427 中信建投景源債券C 1.0247 1.0247 1.0247 1.0247 0.0000 0.00%
2025-01-03 020427 中信建投景源債券C 1.0247 1.0247 1.0235 1.0235 0.0012 0.12%
2025-01-02 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0218 1.0218 0.0017 0.17%
2024-12-31 020427 中信建投景源債券C 1.0218 1.0218 1.0204 1.0204 0.0014 0.14%
2024-12-26 020427 中信建投景源債券C 1.0192 1.0192 1.0189 1.0189 0.0003 0.03%
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2024-12-24 020427 中信建投景源債券C 1.0199 1.0199 1.0207 1.0207 -0.0008 -0.08%
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2024-12-20 020427 中信建投景源債券C 1.0205 1.0205 1.0191 1.0191 0.0014 0.14%
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2024-12-10 020427 中信建投景源債券C 1.0141 1.0141 1.0115 1.0115 0.0026 0.26%
2024-12-09 020427 中信建投景源債券C 1.0115 1.0115 1.0105 1.0105 0.0010 0.10%
2024-12-06 020427 中信建投景源債券C 1.0105 1.0105 1.0107 1.0107 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 020427 中信建投景源債券C 1.0107 1.0107 1.0105 1.0105 0.0002 0.02%
2024-12-04 020427 中信建投景源債券C 1.0105 1.0105 1.0093 1.0093 0.0012 0.12%
2024-12-03 020427 中信建投景源債券C 1.0093 1.0093 1.0097 1.0097 -0.0004 -0.04%
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2024-11-28 020427 中信建投景源債券C 1.0061 1.0061 1.0053 1.0053 0.0008 0.08%
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2024-11-26 020427 中信建投景源債券C 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-11-25 020427 中信建投景源債券C 1.0051 1.0051 1.0045 1.0045 0.0006 0.06%
2024-11-22 020427 中信建投景源債券C 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-11-21 020427 中信建投景源債券C 1.0043 1.0043 1.0037 1.0037 0.0006 0.06%
2024-11-20 020427 中信建投景源債券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
2024-11-19 020427 中信建投景源債券C 1.0037 1.0037 1.0032 1.0032 0.0005 0.05%
2024-11-18 020427 中信建投景源債券C 1.0032 1.0032 1.0036 1.0036 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 020427 中信建投景源債券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-11-14 020427 中信建投景源債券C 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2024-11-13 020427 中信建投景源債券C 1.0030 1.0030 1.0034 1.0034 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 020427 中信建投景源債券C 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2024-11-11 020427 中信建投景源債券C 1.0027 1.0027 1.0024 1.0024 0.0003 0.03%
2024-11-08 020427 中信建投景源債券C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2024-11-07 020427 中信建投景源債券C 1.0021 1.0021 1.0013 1.0013 0.0008 0.08%
2024-11-06 020427 中信建投景源債券C 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-11-05 020427 中信建投景源債券C 1.0013 1.0013 1.0010 1.0010 0.0003 0.03%
2024-11-04 020427 中信建投景源債券C 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2024-11-01 020427 中信建投景源債券C 1.0007 1.0007 0.9998 0.9998 0.0009 0.09%
2024-10-31 020427 中信建投景源債券C 0.9998 0.9998 0.9992 0.9992 0.0006 0.06%
2024-10-30 020427 中信建投景源債券C 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2024-10-29 020427 中信建投景源債券C 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2024-10-28 020427 中信建投景源債券C 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2024-10-25 020427 中信建投景源債券C 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2024-10-24 020427 中信建投景源債券C 0.9991 0.9991 0.9990 0.9990 0.0001 0.01%
2024-10-23 020427 中信建投景源債券C 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 020427 中信建投景源債券C 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%
2024-10-21 020427 中信建投景源債券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-10-18 020427 中信建投景源債券C 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 020427 中信建投景源債券C 1.0014 1.0014 1.0007 1.0007 0.0007 0.07%
2024-10-16 020427 中信建投景源債券C 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 020427 中信建投景源債券C 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2024-10-14 020427 中信建投景源債券C 1.0003 1.0003 0.9996 0.9996 0.0007 0.07%
2024-10-11 020427 中信建投景源債券C 0.9996 0.9996 0.9983 0.9983 0.0013 0.13%
2024-10-10 020427 中信建投景源債券C 0.9983 0.9983 0.9958 0.9958 0.0025 0.25%
2024-10-09 020427 中信建投景源債券C 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 020427 中信建投景源債券C 0.9959 0.9959 0.9979 0.9979 -0.0020 -0.20%
2024-09-30 020427 中信建投景源債券C 0.9979 0.9979 0.9993 0.9993 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 020427 中信建投景源債券C 0.9993 0.9993 1.0029 1.0029 -0.0036 -0.36%
2024-09-26 020427 中信建投景源債券C 1.0029 1.0029 1.0040 1.0040 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 020427 中信建投景源債券C 1.0040 1.0040 1.0023 1.0023 0.0017 0.17%
2024-09-24 020427 中信建投景源債券C 1.0023 1.0023 1.0034 1.0034 -0.0011 -0.11%
2024-09-23 020427 中信建投景源債券C 1.0034 1.0034 1.0033 1.0033 0.0001 0.01%
2024-09-20 020427 中信建投景源債券C 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2024-09-19 020427 中信建投景源債券C 1.0032 1.0032 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 020427 中信建投景源債券C 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2024-09-13 020427 中信建投景源債券C 1.0030 1.0030 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
2024-09-12 020427 中信建投景源債券C 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2024-09-11 020427 中信建投景源債券C 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
2024-09-10 020427 中信建投景源債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2024-09-09 020427 中信建投景源債券C 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2024-09-06 020427 中信建投景源債券C 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-09-05 020427 中信建投景源債券C 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2024-09-04 020427 中信建投景源債券C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2024-09-03 020427 中信建投景源債券C 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2024-09-02 020427 中信建投景源債券C 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-08-30 020427 中信建投景源債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-08-29 020427 中信建投景源債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2024-08-28 020427 中信建投景源債券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-08-27 020427 中信建投景源債券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-08-26 020427 中信建投景源債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-08-23 020427 中信建投景源債券C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%