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中信建投景源債券C基金凈值查詢(020427)

今天最新凈值 1.0241 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：李照男
近一月中信建投景源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信建投景源債券C(020427)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020427 中信建投景源債券C 1.0243 1.0243 1.0241 1.0241 0.0002 0.02%
2025-05-22 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-21 020427 中信建投景源債券C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-19 020427 中信建投景源債券C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2025-05-16 020427 中信建投景源債券C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020427 中信建投景源債券C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020427 中信建投景源債券C 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2025-05-12 020427 中信建投景源債券C 1.0233 1.0233 1.0249 1.0249 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 020427 中信建投景源債券C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-05-08 020427 中信建投景源債券C 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-05-07 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0241 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-30 020427 中信建投景源債券C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-29 020427 中信建投景源債券C 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2025-04-28 020427 中信建投景源債券C 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2025-04-25 020427 中信建投景源債券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-24 020427 中信建投景源債券C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
中信建投基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
中信建投景晟債券A 1.0386 0.04%
中信建投景榮債券A 1.0720 0.04%
中信建投景榮債券C 1.0627 0.04%
中信建投景晟債券C 1.0414 0.03%
中信建投景益?zhèn)疉 1.0680 0.03%
中信建投景益?zhèn)疌 1.0609 0.03%
中信建投睿溢A 1.1135 0.03%
中信建投穩(wěn)祥A 1.0473 0.03%
中信建投景安債券A 1.0441 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%