中信建投景源債券C基金凈值查詢(020427)
今天最新凈值
1.0240
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0240
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：李照男
近一周,中信建投景源債券C(020427)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020427 |
中信建投景源債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020427 |
中信建投景源債券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
020427 |
中信建投景源債券C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020427 |
中信建投景源債券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
020427 |
中信建投景源債券C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
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