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中信建投景源債券C基金凈值查詢(020427)

今天最新凈值 1.0240 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0240
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：李照男
近一季中信建投景源債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投景源債券C(020427)基金累計收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0240 1.0240 0.0001 0.01%
2025-05-21 020427 中信建投景源債券C 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-19 020427 中信建投景源債券C 1.0239 1.0239 1.0232 1.0232 0.0007 0.07%
2025-05-16 020427 中信建投景源債券C 1.0232 1.0232 1.0235 1.0235 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0238 1.0238 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 020427 中信建投景源債券C 1.0238 1.0238 1.0240 1.0240 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020427 中信建投景源債券C 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2025-05-12 020427 中信建投景源債券C 1.0233 1.0233 1.0249 1.0249 -0.0016 -0.16%
2025-05-09 020427 中信建投景源債券C 1.0249 1.0249 1.0246 1.0246 0.0003 0.03%
2025-05-08 020427 中信建投景源債券C 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-05-07 020427 中信建投景源債券C 1.0235 1.0235 1.0241 1.0241 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 020427 中信建投景源債券C 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-04-30 020427 中信建投景源債券C 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-29 020427 中信建投景源債券C 1.0236 1.0236 1.0223 1.0223 0.0013 0.13%
2025-04-28 020427 中信建投景源債券C 1.0223 1.0223 1.0214 1.0214 0.0009 0.09%
2025-04-25 020427 中信建投景源債券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-04-24 020427 中信建投景源債券C 1.0212 1.0212 1.0213 1.0213 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020427 中信建投景源債券C 1.0213 1.0213 1.0219 1.0219 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 020427 中信建投景源債券C 1.0219 1.0219 1.0215 1.0215 0.0004 0.04%
2025-04-21 020427 中信建投景源債券C 1.0215 1.0215 1.0219 1.0219 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 020427 中信建投景源債券C 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-17 020427 中信建投景源債券C 1.0217 1.0217 1.0222 1.0222 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 020427 中信建投景源債券C 1.0222 1.0222 1.0216 1.0216 0.0006 0.06%
2025-04-15 020427 中信建投景源債券C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020427 中信建投景源債券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-04-11 020427 中信建投景源債券C 1.0215 1.0215 1.0215 1.0215 0.0000 0.00%
2025-04-10 020427 中信建投景源債券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-04-09 020427 中信建投景源債券C 1.0213 1.0213 1.0212 1.0212 0.0001 0.01%
2025-04-08 020427 中信建投景源債券C 1.0212 1.0212 1.0231 1.0231 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 020427 中信建投景源債券C 1.0231 1.0231 1.0194 1.0194 0.0037 0.36%
2025-04-03 020427 中信建投景源債券C 1.0194 1.0194 1.0158 1.0158 0.0036 0.35%
2025-04-02 020427 中信建投景源債券C 1.0158 1.0158 1.0147 1.0147 0.0011 0.11%
2025-04-01 020427 中信建投景源債券C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-03-31 020427 中信建投景源債券C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-03-28 020427 中信建投景源債券C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-03-27 020427 中信建投景源債券C 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-03-26 020427 中信建投景源債券C 1.0143 1.0143 1.0136 1.0136 0.0007 0.07%
2025-03-25 020427 中信建投景源債券C 1.0136 1.0136 1.0133 1.0133 0.0003 0.03%
2025-03-24 020427 中信建投景源債券C 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05%
2025-03-21 020427 中信建投景源債券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-03-20 020427 中信建投景源債券C 1.0128 1.0128 1.0111 1.0111 0.0017 0.17%
2025-03-19 020427 中信建投景源債券C 1.0111 1.0111 1.0106 1.0106 0.0005 0.05%
2025-03-18 020427 中信建投景源債券C 1.0106 1.0106 1.0101 1.0101 0.0005 0.05%
2025-03-17 020427 中信建投景源債券C 1.0101 1.0101 1.0122 1.0122 -0.0021 -0.21%
2025-03-14 020427 中信建投景源債券C 1.0122 1.0122 1.0119 1.0119 0.0003 0.03%
2025-03-13 020427 中信建投景源債券C 1.0119 1.0119 1.0114 1.0114 0.0005 0.05%
2025-03-12 020427 中信建投景源債券C 1.0114 1.0114 1.0094 1.0094 0.0020 0.20%
2025-03-11 020427 中信建投景源債券C 1.0094 1.0094 1.0117 1.0117 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 020427 中信建投景源債券C 1.0117 1.0117 1.0124 1.0124 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 020427 中信建投景源債券C 1.0124 1.0124 1.0150 1.0150 -0.0026 -0.26%
2025-03-06 020427 中信建投景源債券C 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-03-05 020427 中信建投景源債券C 1.0162 1.0162 1.0161 1.0161 0.0001 0.01%
2025-03-04 020427 中信建投景源債券C 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 020427 中信建投景源債券C 1.0163 1.0163 1.0149 1.0149 0.0014 0.14%
2025-02-28 020427 中信建投景源債券C 1.0149 1.0149 1.0139 1.0139 0.0010 0.10%
2025-02-27 020427 中信建投景源債券C 1.0139 1.0139 1.0150 1.0150 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 020427 中信建投景源債券C 1.0150 1.0150 1.0147 1.0147 0.0003 0.03%
2025-02-25 020427 中信建投景源債券C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2025-02-24 020427 中信建投景源債券C 1.0143 1.0143 1.0168 1.0168 -0.0025 -0.25%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%