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華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020422)

今天最新凈值 1.5516 0.0132 0.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5516
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2431億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司帆
近一周華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020422)基金累計(jì)收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5566 1.5566 1.5516 1.5516 0.0050 0.32%
2025-05-20 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5516 1.5516 1.5384 1.5384 0.0132 0.86%
2025-05-19 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5384 1.5384 1.5507 1.5507 -0.0123 -0.79%
2025-05-16 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5507 1.5507 1.5604 1.5604 -0.0097 -0.62%
2025-05-15 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5604 1.5604 1.5731 1.5731 -0.0127 -0.81%