華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020422)
今天最新凈值
1.5566
0.0050 0.3200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.5566
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2431億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：司帆
近一月華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020422)基金累計(jì)收益率7.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5534 |
1.5534 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-05-21 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5566 |
1.5566 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5516 |
1.5516 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5384 |
1.5384 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0123 |
-0.79% |
| 2025-05-16 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2025-05-15 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5604 |
1.5604 |
1.5731 |
1.5731 |
-0.0127 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5731 |
1.5731 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0368 |
2.40% |
| 2025-05-13 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5424 |
1.5424 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0330 |
2.19% |
| 2025-05-09 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5094 |
1.5094 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0034 |
0.23% |
|
|
| 2025-05-08 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.5060 |
1.5060 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0114 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4946 |
1.4946 |
1.4832 |
1.4832 |
0.0114 |
0.77% |
| 2025-05-06 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4832 |
1.4832 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0159 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4673 |
1.4673 |
1.4821 |
1.4821 |
-0.0148 |
-1.00% |
| 2025-04-29 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4821 |
1.4821 |
1.4888 |
1.4888 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2025-04-28 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4888 |
1.4888 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-04-25 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4811 |
1.4811 |
1.4783 |
1.4783 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4783 |
1.4783 |
1.4765 |
1.4765 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
020422 |
華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.4765 |
1.4765 |
1.4631 |
1.4631 |
0.0134 |
0.92% |
