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國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020406)

今天最新凈值 1.0230 -0.0063 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1686億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一季國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(020406)基金累計(jì)收益率-1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0230 1.0230 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0293 1.0293 -0.0063 -0.61%
2025-05-21 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0293 1.0293 1.0259 1.0259 0.0034 0.33%
2025-05-20 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0227 1.0227 0.0032 0.31%
2025-05-19 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0189 1.0189 0.0038 0.37%
2025-05-16 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0253 1.0253 -0.0064 -0.62%
2025-05-15 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0253 1.0253 1.0355 1.0355 -0.0102 -0.99%
2025-05-14 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0355 1.0355 1.0249 1.0249 0.0106 1.03%
2025-05-13 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0249 1.0249 1.0198 1.0198 0.0051 0.50%
2025-05-12 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0198 1.0198 1.0100 1.0100 0.0098 0.97%
2025-05-09 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0100 1.0100 1.0134 1.0134 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0170 1.0170 -0.0036 -0.35%
2025-05-07 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0094 1.0094 0.0076 0.75%
2025-05-06 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0094 1.0094 0.9981 0.9981 0.0113 1.13%
2025-04-30 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9989 0.9989 1.0054 1.0054 -0.0065 -0.65%
2025-04-28 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0082 1.0082 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0027 1.0027 0.0055 0.55%
2025-04-24 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0027 1.0027 1.0040 1.0040 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0040 1.0040 0.9942 0.9942 0.0098 0.99%
2025-04-22 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2025-04-21 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9898 0.9898 0.0040 0.40%
2025-04-18 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2025-04-17 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9880 0.9880 0.0004 0.04%
2025-04-16 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9886 0.9886 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9886 0.9886 0.9919 0.9919 -0.0033 -0.33%
2025-04-14 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9830 0.9830 0.0089 0.91%
2025-04-11 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9830 0.9830 0.9846 0.9846 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9731 0.9731 0.0115 1.18%
2025-04-09 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9731 0.9731 0.9754 0.9754 -0.0023 -0.24%
2025-04-08 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9754 0.9754 0.9608 0.9608 0.0146 1.52%
2025-04-07 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9608 0.9608 1.0488 1.0488 -0.0880 -8.39%
2025-04-03 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0488 1.0488 1.0555 1.0555 -0.0067 -0.63%
2025-04-02 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0555 1.0555 1.0598 1.0598 -0.0043 -0.41%
2025-04-01 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0598 1.0598 1.0489 1.0489 0.0109 1.04%
2025-03-31 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0489 1.0489 1.0508 1.0508 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0508 1.0508 1.0664 1.0664 -0.0156 -1.46%
2025-03-27 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0664 1.0664 1.0649 1.0649 0.0015 0.14%
2025-03-26 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0649 1.0649 1.0693 1.0693 -0.0044 -0.41%
2025-03-25 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0693 1.0693 1.0653 1.0653 0.0040 0.38%
2025-03-24 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0653 1.0653 1.0643 1.0643 0.0010 0.09%
2025-03-21 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0643 1.0643 1.0602 1.0602 0.0041 0.39%
2025-03-20 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0602 1.0602 1.0500 1.0500 0.0102 0.97%
2025-03-19 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0500 1.0500 1.0533 1.0533 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0533 1.0533 1.0519 1.0519 0.0014 0.13%
2025-03-17 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0519 1.0519 1.0439 1.0439 0.0080 0.77%
2025-03-14 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0439 1.0439 1.0357 1.0357 0.0082 0.79%
2025-03-13 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0357 1.0357 1.0311 1.0311 0.0046 0.45%
2025-03-12 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0311 1.0311 1.0348 1.0348 -0.0037 -0.36%
2025-03-11 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0348 1.0348 1.0313 1.0313 0.0035 0.34%
2025-03-10 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0313 1.0313 1.0298 1.0298 0.0015 0.15%
2025-03-07 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0247 1.0247 0.0051 0.50%
2025-03-06 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0218 1.0218 0.0029 0.28%
2025-03-05 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0218 1.0218 1.0246 1.0246 -0.0028 -0.27%
2025-03-04 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0246 1.0246 1.0298 1.0298 -0.0052 -0.50%
2025-03-03 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0298 1.0298 1.0336 1.0336 -0.0038 -0.37%
2025-02-28 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0375 1.0375 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0375 1.0375 1.0281 1.0281 0.0094 0.91%
2025-02-26 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0281 1.0281 1.0230 1.0230 0.0051 0.50%
2025-02-25 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0310 1.0310 -0.0080 -0.78%
2025-02-24 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0310 1.0310 1.0377 1.0377 -0.0067 -0.65%