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國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(020406)

今天最新凈值 1.0230 -0.0063 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0230
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1686億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C(020406)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0158 1.0158 1.0230 1.0230 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0230 1.0230 1.0293 1.0293 -0.0063 -0.61%
2025-05-21 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0293 1.0293 1.0259 1.0259 0.0034 0.33%
2025-05-20 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0259 1.0259 1.0227 1.0227 0.0032 0.31%
2025-05-19 020406 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0227 1.0227 1.0189 1.0189 0.0038 0.37%