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國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020405)

今天最新凈值 1.0258 -0.0063 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0258
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1683億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
今年以來國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(020405)基金累計(jì)收益率-5.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0258 1.0258 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0321 1.0321 -0.0063 -0.61%
2025-05-21 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0287 1.0287 0.0034 0.33%
2025-05-20 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0256 1.0256 0.0031 0.30%
2025-05-19 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0217 1.0217 0.0039 0.38%
2025-05-16 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0217 1.0217 1.0282 1.0282 -0.0065 -0.63%
2025-05-15 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0282 1.0282 1.0383 1.0383 -0.0101 -0.97%
2025-05-14 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0277 1.0277 0.0106 1.03%
2025-05-13 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0225 1.0225 0.0052 0.51%
2025-05-12 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0225 1.0225 1.0127 1.0127 0.0098 0.97%
2025-05-09 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0127 1.0127 1.0162 1.0162 -0.0035 -0.34%
2025-05-08 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0162 1.0162 1.0198 1.0198 -0.0036 -0.35%
2025-05-07 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0198 1.0198 1.0121 1.0121 0.0077 0.76%
2025-05-06 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0008 1.0008 0.0113 1.13%
2025-04-30 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0008 1.0008 1.0015 1.0015 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0015 1.0015 1.0080 1.0080 -0.0065 -0.64%
2025-04-28 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0080 1.0080 1.0108 1.0108 -0.0028 -0.28%
2025-04-25 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0108 1.0108 1.0054 1.0054 0.0054 0.54%
2025-04-24 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0054 1.0054 1.0066 1.0066 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0066 1.0066 0.9968 0.9968 0.0098 0.98%
2025-04-22 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2025-04-21 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9964 0.9964 0.9923 0.9923 0.0041 0.41%
2025-04-18 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9923 0.9923 0.9910 0.9910 0.0013 0.13%
2025-04-17 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9910 0.9910 0.9905 0.9905 0.0005 0.05%
2025-04-16 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.9945 0.9945 -0.0034 -0.34%
2025-04-14 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9855 0.9855 0.0090 0.91%
2025-04-11 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9855 0.9855 0.9872 0.9872 -0.0017 -0.17%
2025-04-10 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9872 0.9872 0.9756 0.9756 0.0116 1.19%
2025-04-09 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9779 0.9779 -0.0023 -0.24%
2025-04-08 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9779 0.9779 0.9632 0.9632 0.0147 1.53%
2025-04-07 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9632 0.9632 1.0514 1.0514 -0.0882 -8.39%
2025-04-03 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0582 1.0582 -0.0068 -0.64%
2025-04-02 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0625 1.0625 -0.0043 -0.40%
2025-04-01 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0625 1.0625 1.0515 1.0515 0.0110 1.05%
2025-03-31 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0515 1.0515 1.0534 1.0534 -0.0019 -0.18%
2025-03-28 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0534 1.0534 1.0690 1.0690 -0.0156 -1.46%
2025-03-27 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0690 1.0690 1.0675 1.0675 0.0015 0.14%
2025-03-26 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0719 1.0719 -0.0044 -0.41%
2025-03-25 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0719 1.0719 1.0679 1.0679 0.0040 0.37%
2025-03-24 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0679 1.0679 1.0669 1.0669 0.0010 0.09%
2025-03-21 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0669 1.0669 1.0628 1.0628 0.0041 0.39%
2025-03-20 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0628 1.0628 1.0526 1.0526 0.0102 0.97%
2025-03-19 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0559 1.0559 -0.0033 -0.31%
2025-03-18 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0559 1.0559 1.0544 1.0544 0.0015 0.14%
2025-03-17 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0544 1.0544 1.0464 1.0464 0.0080 0.76%
2025-03-14 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0464 1.0464 1.0382 1.0382 0.0082 0.79%
2025-03-13 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0382 1.0382 1.0336 1.0336 0.0046 0.45%
2025-03-12 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0336 1.0336 1.0373 1.0373 -0.0037 -0.36%
2025-03-11 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0373 1.0373 1.0338 1.0338 0.0035 0.34%
2025-03-10 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0322 1.0322 0.0016 0.16%
2025-03-07 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0271 1.0271 0.0051 0.50%
2025-03-06 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0271 1.0271 1.0242 1.0242 0.0029 0.28%
2025-03-05 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0242 1.0242 1.0270 1.0270 -0.0028 -0.27%
2025-03-04 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0322 1.0322 -0.0052 -0.50%
2025-03-03 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0360 1.0360 -0.0038 -0.37%
2025-02-28 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0360 1.0360 1.0399 1.0399 -0.0039 -0.38%
2025-02-27 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0305 1.0305 0.0094 0.91%
2025-02-26 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0305 1.0305 1.0254 1.0254 0.0051 0.50%
2025-02-25 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0254 1.0254 1.0334 1.0334 -0.0080 -0.77%
2025-02-24 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0334 1.0334 1.0401 1.0401 -0.0067 -0.64%
2025-02-21 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0401 1.0401 1.0408 1.0408 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0408 1.0408 1.0421 1.0421 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0429 1.0429 -0.0008 -0.08%
2025-02-18 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0479 1.0479 -0.0050 -0.48%
2025-02-17 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0479 1.0479 1.0492 1.0492 -0.0013 -0.12%
2025-02-14 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0492 1.0492 1.0533 1.0533 -0.0041 -0.39%
2025-02-13 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0533 1.0533 1.0601 1.0601 -0.0068 -0.64%
2025-02-12 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0605 1.0605 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0605 1.0605 1.0558 1.0558 0.0047 0.45%
2025-02-10 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0558 1.0558 1.0555 1.0555 0.0003 0.03%
2025-02-07 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0476 1.0476 0.0079 0.75%
2025-02-06 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0442 1.0442 0.0034 0.33%
2025-02-05 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0546 1.0546 -0.0104 -0.99%
2025-01-27 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0546 1.0546 1.0461 1.0461 0.0085 0.81%
2025-01-22 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0466 1.0466 1.0577 1.0577 -0.0111 -1.05%
2025-01-14 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0715 1.0715 1.0495 1.0495 0.0220 2.10%
2025-01-13 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0495 1.0495 1.0376 1.0376 0.0119 1.15%
2025-01-10 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0376 1.0376 1.0523 1.0523 -0.0147 -1.40%
2025-01-09 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0523 1.0523 1.0703 1.0703 -0.0180 -1.68%
2025-01-08 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0703 1.0703 1.0658 1.0658 0.0045 0.42%
2025-01-07 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0619 1.0619 0.0039 0.37%
2025-01-06 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0619 1.0619 1.0608 1.0608 0.0011 0.10%
2025-01-03 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0608 1.0608 1.0607 1.0607 0.0001 0.01%
2025-01-02 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0843 1.0843 -0.0236 -2.18%