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國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(020405)

今天最新凈值 1.0321 0.0034 0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0321
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1683億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳可凡
近一周國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(020405)基金累計收益率1.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0321 1.0321 -0.0063 -0.61%
2025-05-21 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0321 1.0321 1.0287 1.0287 0.0034 0.33%
2025-05-20 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0287 1.0287 1.0256 1.0256 0.0031 0.30%
2025-05-19 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0217 1.0217 0.0039 0.38%
2025-05-16 020405 國泰中證油氣產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0217 1.0217 1.0282 1.0282 -0.0065 -0.63%