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人保民享利率債債券C基金凈值查詢(020382)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4395億
  • 最近資產(chǎn)：11.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一年人保民享利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,人保民享利率債債券C(020382)基金累計(jì)收益率5.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 020382 人保民享利率債債券C 1.0441 1.0641 1.0441 1.0641 0.0000 0.00%
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2025-05-20 020382 人保民享利率債債券C 1.0441 1.0641 1.0444 1.0644 -0.0003 -0.03%
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2025-05-07 020382 人保民享利率債債券C 1.0442 1.0642 1.0443 1.0643 -0.0001 -0.01%
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2025-01-06 020382 人保民享利率債債券C 1.0669 1.0669 1.0670 1.0670 -0.0001 -0.01%
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2024-11-26 020382 人保民享利率債債券C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2024-11-25 020382 人保民享利率債債券C 1.0481 1.0481 1.0475 1.0475 0.0006 0.06%
2024-11-22 020382 人保民享利率債債券C 1.0475 1.0475 1.0474 1.0474 0.0001 0.01%
2024-11-21 020382 人保民享利率債債券C 1.0474 1.0474 1.0468 1.0468 0.0006 0.06%
2024-11-20 020382 人保民享利率債債券C 1.0468 1.0468 1.0469 1.0469 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 020382 人保民享利率債債券C 1.0469 1.0469 1.0465 1.0465 0.0004 0.04%
2024-11-18 020382 人保民享利率債債券C 1.0465 1.0465 1.0470 1.0470 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 020382 人保民享利率債債券C 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2024-11-14 020382 人保民享利率債債券C 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2024-11-13 020382 人保民享利率債債券C 1.0468 1.0468 1.0471 1.0471 -0.0003 -0.03%
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2024-11-07 020382 人保民享利率債債券C 1.0462 1.0462 1.0456 1.0456 0.0006 0.06%
2024-11-06 020382 人保民享利率債債券C 1.0456 1.0456 1.0458 1.0458 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 020382 人保民享利率債債券C 1.0458 1.0458 1.0456 1.0456 0.0002 0.02%
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2024-10-15 020382 人保民享利率債債券C 1.0449 1.0449 1.0444 1.0444 0.0005 0.05%
2024-10-14 020382 人保民享利率債債券C 1.0444 1.0444 1.0439 1.0439 0.0005 0.05%
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2024-10-08 020382 人保民享利率債債券C 1.0403 1.0403 1.0420 1.0420 -0.0017 -0.16%
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2024-09-24 020382 人保民享利率債債券C 1.0451 1.0451 1.0456 1.0456 -0.0005 -0.05%
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2024-09-06 020382 人保民享利率債債券C 1.0422 1.0422 1.0422 1.0422 0.0000 0.00%
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2024-08-08 020382 人保民享利率債債券C 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 020382 人保民享利率債債券C 1.0282 1.0282 1.0278 1.0278 0.0004 0.04%
2024-08-06 020382 人保民享利率債債券C 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 020382 人保民享利率債債券C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2024-08-02 020382 人保民享利率債債券C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2024-07-31 020382 人保民享利率債債券C 1.0267 1.0267 1.0263 1.0263 0.0004 0.04%
2024-07-30 020382 人保民享利率債債券C 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
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2024-07-19 020382 人保民享利率債債券C 1.0226 1.0226 1.0223 1.0223 0.0003 0.03%
2024-07-18 020382 人保民享利率債債券C 1.0223 1.0223 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03%
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2024-07-01 020382 人保民享利率債債券C 1.0208 1.0208 1.0213 1.0213 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 020382 人保民享利率債債券C 1.0213 1.0213 1.0213 1.0213 0.0000 0.00%
2024-06-27 020382 人保民享利率債債券C 1.0213 1.0213 1.0207 1.0207 0.0006 0.06%
2024-06-26 020382 人保民享利率債債券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2024-06-25 020382 人保民享利率債債券C 1.0204 1.0204 1.0200 1.0200 0.0004 0.04%
2024-06-24 020382 人保民享利率債債券C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2024-06-21 020382 人保民享利率債債券C 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 020382 人保民享利率債債券C 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2024-06-19 020382 人保民享利率債債券C 1.0196 1.0196 1.0191 1.0191 0.0005 0.05%
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2024-06-14 020382 人保民享利率債債券C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2024-06-13 020382 人保民享利率債債券C 1.0185 1.0185 1.0184 1.0184 0.0001 0.01%
2024-06-12 020382 人保民享利率債債券C 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020382 人保民享利率債債券C 1.0185 1.0185 1.0182 1.0182 0.0003 0.03%
2024-06-07 020382 人保民享利率債債券C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-06-06 020382 人保民享利率債債券C 1.0182 1.0182 1.0181 1.0181 0.0001 0.01%
2024-06-05 020382 人保民享利率債債券C 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-06-04 020382 人保民享利率債債券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2024-06-03 020382 人保民享利率債債券C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-05-31 020382 人保民享利率債債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-05-30 020382 人保民享利率債債券C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-05-29 020382 人保民享利率債債券C 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2024-05-28 020382 人保民享利率債債券C 1.0168 1.0168 1.0165 1.0165 0.0003 0.03%
2024-05-27 020382 人保民享利率債債券C 1.0165 1.0165 1.0163 1.0163 0.0002 0.02%
2024-05-24 020382 人保民享利率債債券C 1.0163 1.0163 1.0164 1.0164 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%