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人保民享利率債債券C基金凈值查詢(020382)

今天最新凈值 1.0441 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0641
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.4395億
  • 最近資產(chǎn)：11.92億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一月人保民享利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保民享利率債債券C(020382)基金累計(jì)收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 020382 人保民享利率債債券C 1.0442 1.0642 1.0441 1.0641 0.0001 0.01%
2025-05-22 020382 人保民享利率債債券C 1.0441 1.0641 1.0441 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-21 020382 人保民享利率債債券C 1.0441 1.0641 1.0441 1.0641 0.0000 0.00%
2025-05-20 020382 人保民享利率債債券C 1.0441 1.0641 1.0444 1.0644 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020382 人保民享利率債債券C 1.0444 1.0644 1.0437 1.0637 0.0007 0.07%
2025-05-16 020382 人保民享利率債債券C 1.0437 1.0637 1.0440 1.0640 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020382 人保民享利率債債券C 1.0440 1.0640 1.0445 1.0645 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 020382 人保民享利率債債券C 1.0445 1.0645 1.0449 1.0649 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020382 人保民享利率債債券C 1.0449 1.0649 1.0441 1.0641 0.0008 0.08%
2025-05-12 020382 人保民享利率債債券C 1.0441 1.0641 1.0456 1.0656 -0.0015 -0.14%
2025-05-09 020382 人保民享利率債債券C 1.0456 1.0656 1.0454 1.0654 0.0002 0.02%
2025-05-08 020382 人保民享利率債債券C 1.0454 1.0654 1.0442 1.0642 0.0012 0.11%
2025-05-07 020382 人保民享利率債債券C 1.0442 1.0642 1.0443 1.0643 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 020382 人保民享利率債債券C 1.0443 1.0643 1.0444 1.0644 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020382 人保民享利率債債券C 1.0444 1.0644 1.0438 1.0638 0.0006 0.06%
2025-04-29 020382 人保民享利率債債券C 1.0438 1.0638 1.0427 1.0627 0.0011 0.11%
2025-04-28 020382 人保民享利率債債券C 1.0427 1.0627 1.0421 1.0621 0.0006 0.06%
2025-04-25 020382 人保民享利率債債券C 1.0421 1.0621 1.0420 1.0620 0.0001 0.01%
2025-04-24 020382 人保民享利率債債券C 1.0420 1.0620 1.0421 1.0621 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%