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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D(大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D)基金凈值查詢(020379)

今天最新凈值 1.0648 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0648
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5112億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范昕
近一年大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D|大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D基金凈值查詢
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近一年,大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D(020379)基金累計(jì)收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-22 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-05-16 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-05-12 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0647 1.0647 1.0664 1.0664 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-05-08 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0664 1.0664 1.0650 1.0650 0.0014 0.13%
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2025-04-29 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0650 1.0650 1.0636 1.0636 0.0014 0.13%
2025-04-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-04-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2025-04-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2025-04-17 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-04-15 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-04-11 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2025-04-10 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-04-09 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-04-08 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
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2025-03-31 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
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2025-03-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
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2025-03-10 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
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2025-03-05 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
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2025-02-27 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0532 1.0532 1.0538 1.0538 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-02-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-02-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0545 1.0545 1.0549 1.0549 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0553 1.0553 1.0550 1.0550 0.0003 0.03%
2025-02-18 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0556 1.0556 1.0562 1.0562 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0562 1.0562 1.0570 1.0570 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0570 1.0570 1.0574 1.0574 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
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2025-02-07 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0584 1.0584 1.0585 1.0585 -0.0001 -0.01%
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2025-01-13 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0551 1.0551 1.0555 1.0555 -0.0004 -0.04%
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2024-12-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0550 1.0550 1.0555 1.0555 -0.0005 -0.05%
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2024-11-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10%
2024-11-27 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0410 1.0410 1.0411 1.0411 -0.0001 -0.01%
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2024-11-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
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2024-08-30 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0359 1.0359 1.0357 1.0357 0.0002 0.02%
2024-08-29 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2024-08-27 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0355 1.0355 1.0359 1.0359 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-08-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
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2024-08-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0354 1.0354 1.0356 1.0356 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0356 1.0356 1.0356 1.0356 0.0000 0.00%
2024-08-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0356 1.0356 1.0355 1.0355 0.0001 0.01%
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2024-08-08 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0376 1.0376 1.0388 1.0388 -0.0012 -0.12%
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2024-08-05 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0384 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.00%
2024-08-02 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0384 1.0384 1.0381 1.0381 0.0003 0.03%
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2024-07-26 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2024-07-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2024-07-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0355 1.0355 1.0346 1.0346 0.0009 0.09%
2024-07-22 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2024-07-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0338 1.0338 1.0337 1.0337 0.0001 0.01%
2024-07-18 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0337 1.0337 1.0338 1.0338 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
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2024-07-10 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0329 1.0329 1.0328 1.0328 0.0001 0.01%
2024-07-09 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0328 1.0328 1.0325 1.0325 0.0003 0.03%
2024-07-08 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
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2024-07-02 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0329 1.0329 1.0325 1.0325 0.0004 0.04%
2024-07-01 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0325 1.0325 1.0329 1.0329 -0.0004 -0.04%
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2024-06-26 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0327 1.0327 1.0314 1.0314 0.0013 0.13%
2024-06-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-06-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2024-06-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0307 1.0307 1.0308 1.0308 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0308 1.0308 1.0307 1.0307 0.0001 0.01%
2024-06-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2024-06-18 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0304 1.0304 1.0302 1.0302 0.0002 0.02%
2024-06-17 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2024-06-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0302 1.0302 1.0301 1.0301 0.0001 0.01%
2024-06-13 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0301 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.00%
2024-06-12 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
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2024-05-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0286 1.0286 1.0287 1.0287 -0.0001 -0.01%