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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D(大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D)基金凈值查詢(020379)

今天最新凈值 1.0648 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0648
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5112億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范昕
近一季大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D|大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D基金凈值查詢
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近一季,大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D(020379)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-22 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%
2025-05-16 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0645 1.0645 1.0647 1.0647 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0647 1.0647 1.0651 1.0651 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0651 1.0651 1.0655 1.0655 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0655 1.0655 1.0647 1.0647 0.0008 0.08%
2025-05-12 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0647 1.0647 1.0664 1.0664 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-05-08 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0664 1.0664 1.0650 1.0650 0.0014 0.13%
2025-05-07 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0650 1.0650 1.0653 1.0653 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0653 1.0653 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0654 1.0654 1.0650 1.0650 0.0004 0.04%
2025-04-29 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0650 1.0650 1.0636 1.0636 0.0014 0.13%
2025-04-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0636 1.0636 1.0629 1.0629 0.0007 0.07%
2025-04-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0629 1.0629 1.0625 1.0625 0.0004 0.04%
2025-04-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0625 1.0625 1.0627 1.0627 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0627 1.0627 1.0634 1.0634 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0634 1.0634 1.0626 1.0626 0.0008 0.08%
2025-04-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2025-04-17 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0632 1.0632 1.0638 1.0638 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0638 1.0638 1.0636 1.0636 0.0002 0.02%
2025-04-15 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0636 1.0636 1.0637 1.0637 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0637 1.0637 1.0637 1.0637 0.0000 0.00%
2025-04-11 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2025-04-10 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2025-04-09 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0630 1.0630 1.0626 1.0626 0.0004 0.04%
2025-04-08 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0626 1.0626 1.0619 1.0619 0.0007 0.07%
2025-04-07 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0619 1.0619 1.0589 1.0589 0.0030 0.28%
2025-04-03 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0589 1.0589 1.0552 1.0552 0.0037 0.35%
2025-04-02 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12%
2025-04-01 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0539 1.0539 0.0000 0.00%
2025-03-31 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0537 1.0537 0.0002 0.02%
2025-03-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0539 1.0539 1.0540 1.0540 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0540 1.0540 1.0533 1.0533 0.0007 0.07%
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2025-03-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0528 1.0528 1.0523 1.0523 0.0005 0.05%
2025-03-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0523 1.0523 1.0526 1.0526 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0526 1.0526 1.0509 1.0509 0.0017 0.16%
2025-03-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0509 1.0509 1.0504 1.0504 0.0005 0.05%
2025-03-18 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2025-03-17 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0501 1.0501 1.0527 1.0527 -0.0026 -0.25%
2025-03-14 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0527 1.0527 1.0522 1.0522 0.0005 0.05%
2025-03-13 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0522 1.0522 1.0521 1.0521 0.0001 0.01%
2025-03-12 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0521 1.0521 1.0507 1.0507 0.0014 0.13%
2025-03-11 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0507 1.0507 1.0527 1.0527 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0527 1.0527 1.0528 1.0528 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0528 1.0528 1.0547 1.0547 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0547 1.0547 1.0561 1.0561 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2025-03-04 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0558 1.0558 1.0559 1.0559 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0559 1.0559 1.0538 1.0538 0.0021 0.20%
2025-02-28 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0538 1.0538 1.0532 1.0532 0.0006 0.06%
2025-02-27 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0532 1.0532 1.0538 1.0538 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-02-25 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0536 1.0536 1.0536 1.0536 0.0000 0.00%
2025-02-24 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0536 1.0536 1.0545 1.0545 -0.0009 -0.09%