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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D(大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D)基金凈值查詢(020379)

今天最新凈值 1.0648 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0648
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5112億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范昕
近一周大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D|大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)D基金凈值查詢
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近一周,大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D(020379)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-22 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-21 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-20 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.00%
2025-05-19 020379 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)D 1.0648 1.0648 1.0645 1.0645 0.0003 0.03%