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中?；旄募t利混合C基金凈值查詢(xún)(020360)

今天最新凈值 1.0090 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0002 -0.0088 -0.8690%
  • 累計(jì)凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
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  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：時(shí)奕
近一年中?；旄募t利混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中?；旄募t利混合C(020360)基金累計(jì)收益率-5.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-25 020360 中?；旄募t利混合C 1.0870 1.0870 1.0930 1.0930 -0.0060 -0.55%
2024-11-22 020360 中海混改紅利混合C 1.0930 1.0930 1.1300 1.1300 -0.0370 -3.27%
2024-11-21 020360 中?；旄募t利混合C 1.1300 1.1300 1.1220 1.1220 0.0080 0.71%
2024-11-20 020360 中海混改紅利混合C 1.1220 1.1220 1.1030 1.1030 0.0190 1.72%
2024-11-19 020360 中?；旄募t利混合C 1.1030 1.1030 1.0810 1.0810 0.0220 2.04%
2024-11-18 020360 中海混改紅利混合C 1.0810 1.0810 1.1150 1.1150 -0.0340 -3.05%
2024-11-15 020360 中?；旄募t利混合C 1.1150 1.1150 1.1450 1.1450 -0.0300 -2.62%
2024-11-14 020360 中?；旄募t利混合C 1.1450 1.1450 1.1780 1.1780 -0.0330 -2.80%
2024-11-13 020360 中?；旄募t利混合C 1.1780 1.1780 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.25%
2024-11-12 020360 中?；旄募t利混合C 1.1810 1.1810 1.1950 1.1950 -0.0140 -1.17%
2024-11-11 020360 中海混改紅利混合C 1.1950 1.1950 1.1640 1.1640 0.0310 2.66%
2024-11-08 020360 中?；旄募t利混合C 1.1640 1.1640 1.1620 1.1620 0.0020 0.17%
2024-11-07 020360 中海混改紅利混合C 1.1620 1.1620 1.1440 1.1440 0.0180 1.57%
2024-11-06 020360 中?；旄募t利混合C 1.1440 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.00%
2024-11-05 020360 中?；旄募t利混合C 1.1440 1.1440 1.1070 1.1070 0.0370 3.34%
2024-11-04 020360 中?；旄募t利混合C 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10%
2024-11-01 020360 中?；旄募t利混合C 1.0950 1.0950 1.1360 1.1360 -0.0410 -3.61%
2024-10-31 020360 中海混改紅利混合C 1.1360 1.1360 1.1310 1.1310 0.0050 0.44%
2024-10-30 020360 中?；旄募t利混合C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2024-10-29 020360 中?；旄募t利混合C 1.1310 1.1310 1.1490 1.1490 -0.0180 -1.57%
2024-10-28 020360 中?；旄募t利混合C 1.1490 1.1490 1.1440 1.1440 0.0050 0.44%
2024-10-25 020360 中海混改紅利混合C 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33%
2024-10-24 020360 中?；旄募t利混合C 1.1290 1.1290 1.1360 1.1360 -0.0070 -0.62%
2024-10-23 020360 中海混改紅利混合C 1.1360 1.1360 1.1370 1.1370 -0.0010 -0.09%
2024-10-22 020360 中?；旄募t利混合C 1.1370 1.1370 1.1410 1.1410 -0.0040 -0.35%
2024-10-21 020360 中?；旄募t利混合C 1.1410 1.1410 1.1300 1.1300 0.0110 0.97%
2024-10-18 020360 中?；旄募t利混合C 1.1300 1.1300 1.0860 1.0860 0.0440 4.05%
2024-10-17 020360 中海混改紅利混合C 1.0860 1.0860 1.0980 1.0980 -0.0120 -1.09%
2024-10-16 020360 中?；旄募t利混合C 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27%
2024-10-15 020360 中海混改紅利混合C 1.0950 1.0950 1.1230 1.1230 -0.0280 -2.49%
2024-10-14 020360 中?；旄募t利混合C 1.1230 1.1230 1.1070 1.1070 0.0160 1.45%
2024-10-11 020360 中?；旄募t利混合C 1.1070 1.1070 1.1350 1.1350 -0.0280 -2.47%
2024-10-10 020360 中海混改紅利混合C 1.1350 1.1350 1.1550 1.1550 -0.0200 -1.73%
2024-10-09 020360 中?；旄募t利混合C 1.1550 1.1550 1.2100 1.2100 -0.0550 -4.55%
2024-10-08 020360 中?；旄募t利混合C 1.2100 1.2100 1.1500 1.1500 0.0600 5.22%
2024-09-30 020360 中?；旄募t利混合C 1.1500 1.1500 1.0660 1.0660 0.0840 7.88%
2024-09-27 020360 中?；旄募t利混合C 1.0660 1.0660 1.0370 1.0370 0.0290 2.80%
2024-09-26 020360 中?；旄募t利混合C 1.0370 1.0370 1.0190 1.0190 0.0180 1.77%
2024-09-25 020360 中?；旄募t利混合C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20%
2024-09-24 020360 中海混改紅利混合C 1.0170 1.0170 0.9990 0.9990 0.0180 1.80%
2024-09-23 020360 中?；旄募t利混合C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
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2024-09-11 020360 中海混改紅利混合C 0.9910 0.9910 0.9920 0.9920 -0.0010 -0.10%
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2024-09-09 020360 中?；旄募t利混合C 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
2024-09-06 020360 中海混改紅利混合C 0.9970 0.9970 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40%
2024-09-05 020360 中?；旄募t利混合C 1.0010 1.0010 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.20%
2024-09-04 020360 中?；旄募t利混合C 1.0030 1.0030 1.0100 1.0100 -0.0070 -0.69%
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2024-08-15 020360 中海混改紅利混合C 1.0350 1.0350 1.0290 1.0290 0.0060 0.58%
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2024-08-12 020360 中?；旄募t利混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-08-09 020360 中?；旄募t利混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-08-08 020360 中?；旄募t利混合C 1.0240 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
2024-08-07 020360 中?；旄募t利混合C 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39%
2024-08-06 020360 中?；旄募t利混合C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2024-08-05 020360 中?；旄募t利混合C 1.0190 1.0190 1.0370 1.0370 -0.0180 -1.74%
2024-08-02 020360 中海混改紅利混合C 1.0370 1.0370 1.0440 1.0440 -0.0070 -0.67%
2024-07-31 020360 中?；旄募t利混合C 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26%
2024-07-30 020360 中海混改紅利混合C 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19%
2024-07-29 020360 中?；旄募t利混合C 1.0330 1.0330 1.0360 1.0360 -0.0030 -0.29%
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2024-06-28 020360 中海混改紅利混合C 1.0520 1.0520 1.0360 1.0360 0.0160 1.54%
2024-06-27 020360 中?；旄募t利混合C 1.0360 1.0360 1.0490 1.0490 -0.0130 -1.24%
2024-06-26 020360 中?；旄募t利混合C 1.0490 1.0490 1.0430 1.0430 0.0060 0.58%
2024-06-25 020360 中海混改紅利混合C 1.0430 1.0430 1.0510 1.0510 -0.0080 -0.76%
2024-06-24 020360 中?；旄募t利混合C 1.0510 1.0510 1.0640 1.0640 -0.0130 -1.22%
2024-06-21 020360 中海混改紅利混合C 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2024-06-20 020360 中?；旄募t利混合C 1.0640 1.0640 1.0660 1.0660 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 020360 中海混改紅利混合C 1.0660 1.0660 1.0700 1.0700 -0.0040 -0.37%
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2024-06-13 020360 中?；旄募t利混合C 1.0710 1.0710 1.0760 1.0760 -0.0050 -0.46%
2024-06-12 020360 中海混改紅利混合C 1.0760 1.0760 1.0700 1.0700 0.0060 0.56%
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2024-06-07 020360 中海混改紅利混合C 1.0710 1.0710 1.0670 1.0670 0.0040 0.37%
2024-06-06 020360 中?；旄募t利混合C 1.0670 1.0670 1.0660 1.0660 0.0010 0.09%
2024-06-05 020360 中?；旄募t利混合C 1.0660 1.0660 1.0730 1.0730 -0.0070 -0.65%
2024-06-04 020360 中?；旄募t利混合C 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28%
2024-06-03 020360 中?；旄募t利混合C 1.0700 1.0700 1.0690 1.0690 0.0010 0.09%
2024-05-31 020360 中?；旄募t利混合C 1.0690 1.0690 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 020360 中?；旄募t利混合C 1.0700 1.0700 1.0740 1.0740 -0.0040 -0.37%
2024-05-29 020360 中?；旄募t利混合C 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09%
2024-05-28 020360 中?；旄募t利混合C 1.0730 1.0730 1.0770 1.0770 -0.0040 -0.37%
2024-05-27 020360 中?；旄募t利混合C 1.0770 1.0770 1.0640 1.0640 0.0130 1.22%
2024-05-24 020360 中?；旄募t利混合C 1.0640 1.0640 1.0700 1.0700 -0.0060 -0.56%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%