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中海混改紅利混合C基金凈值查詢(020360)

今天最新凈值 1.0090 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0002 -0.0088 -0.8690%
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3739億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：時奕
近一季中?；旄募t利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中?；旄募t利混合C(020360)基金累計收益率-5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020360 中?；旄募t利混合C 0.9960 0.9960 1.0090 1.0090 -0.0130 -1.29%
2025-05-22 020360 中海混改紅利混合C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-05-21 020360 中?；旄募t利混合C 1.0090 1.0090 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.49%
2025-05-20 020360 中海混改紅利混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20%
2025-05-19 020360 中?；旄募t利混合C 1.0120 1.0120 1.0010 1.0010 0.0110 1.10%
2025-05-16 020360 中海混改紅利混合C 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 020360 中?；旄募t利混合C 1.0020 1.0020 1.0150 1.0150 -0.0130 -1.28%
2025-05-14 020360 中?；旄募t利混合C 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 020360 中?；旄募t利混合C 1.0170 1.0170 1.0230 1.0230 -0.0060 -0.59%
2025-05-12 020360 中?；旄募t利混合C 1.0230 1.0230 1.0120 1.0120 0.0110 1.09%
2025-05-09 020360 中海混改紅利混合C 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.36%
2025-05-08 020360 中?；旄募t利混合C 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49%
2025-05-07 020360 中海混改紅利混合C 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69%
2025-05-06 020360 中?；旄募t利混合C 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71%
2025-04-30 020360 中?；旄募t利混合C 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50%
2025-04-29 020360 中?；旄募t利混合C 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
2025-04-28 020360 中?；旄募t利混合C 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 020360 中?；旄募t利混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-04-24 020360 中海混改紅利混合C 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
2025-04-23 020360 中?；旄募t利混合C 0.9970 0.9970 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10%
2025-04-22 020360 中?；旄募t利混合C 0.9980 0.9980 1.0010 1.0010 -0.0030 -0.30%
2025-04-21 020360 中?；旄募t利混合C 1.0010 1.0010 0.9860 0.9860 0.0150 1.52%
2025-04-18 020360 中?；旄募t利混合C 0.9860 0.9860 0.9890 0.9890 -0.0030 -0.30%
2025-04-17 020360 中?；旄募t利混合C 0.9890 0.9890 0.9840 0.9840 0.0050 0.51%
2025-04-16 020360 中?；旄募t利混合C 0.9840 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.00%
2025-04-15 020360 中?；旄募t利混合C 0.9840 0.9840 0.9880 0.9880 -0.0040 -0.40%
2025-04-14 020360 中?；旄募t利混合C 0.9880 0.9880 0.9770 0.9770 0.0110 1.13%
2025-04-11 020360 中?；旄募t利混合C 0.9770 0.9770 0.9550 0.9550 0.0220 2.30%
2025-04-10 020360 中海混改紅利混合C 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
2025-04-09 020360 中?；旄募t利混合C 0.9500 0.9500 0.9180 0.9180 0.0320 3.49%
2025-04-08 020360 中?；旄募t利混合C 0.9180 0.9180 0.9230 0.9230 -0.0050 -0.54%
2025-04-07 020360 中?；旄募t利混合C 0.9230 0.9230 0.9980 0.9980 -0.0750 -7.52%
2025-04-03 020360 中海混改紅利混合C 0.9980 0.9980 1.0060 1.0060 -0.0080 -0.80%
2025-04-02 020360 中海混改紅利混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10%
2025-04-01 020360 中?；旄募t利混合C 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2025-03-31 020360 中海混改紅利混合C 1.0050 1.0050 1.0070 1.0070 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 020360 中?；旄募t利混合C 1.0070 1.0070 1.0170 1.0170 -0.0100 -0.98%
2025-03-27 020360 中?；旄募t利混合C 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20%
2025-03-26 020360 中海混改紅利混合C 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20%
2025-03-25 020360 中?；旄募t利混合C 1.0170 1.0170 1.0330 1.0330 -0.0160 -1.55%
2025-03-24 020360 中海混改紅利混合C 1.0330 1.0330 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10%
2025-03-21 020360 中?；旄募t利混合C 1.0340 1.0340 1.0570 1.0570 -0.0230 -2.18%
2025-03-20 020360 中海混改紅利混合C 1.0570 1.0570 1.0630 1.0630 -0.0060 -0.56%
2025-03-19 020360 中?；旄募t利混合C 1.0630 1.0630 1.0740 1.0740 -0.0110 -1.02%
2025-03-18 020360 中?；旄募t利混合C 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75%
2025-03-17 020360 中海混改紅利混合C 1.0660 1.0660 1.0710 1.0710 -0.0050 -0.47%
2025-03-14 020360 中?；旄募t利混合C 1.0710 1.0710 1.0560 1.0560 0.0150 1.42%
2025-03-13 020360 中?；旄募t利混合C 1.0560 1.0560 1.0700 1.0700 -0.0140 -1.31%
2025-03-12 020360 中?；旄募t利混合C 1.0700 1.0700 1.0630 1.0630 0.0070 0.66%
2025-03-11 020360 中海混改紅利混合C 1.0630 1.0630 1.0720 1.0720 -0.0090 -0.84%
2025-03-10 020360 中?；旄募t利混合C 1.0720 1.0720 1.0740 1.0740 -0.0020 -0.19%
2025-03-07 020360 中?；旄募t利混合C 1.0740 1.0740 1.0870 1.0870 -0.0130 -1.20%
2025-03-06 020360 中海混改紅利混合C 1.0870 1.0870 1.0680 1.0680 0.0190 1.78%
2025-03-05 020360 中?；旄募t利混合C 1.0680 1.0680 1.0590 1.0590 0.0090 0.85%
2025-03-04 020360 中?；旄募t利混合C 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05%
2025-03-03 020360 中?；旄募t利混合C 1.0480 1.0480 1.0640 1.0640 -0.0160 -1.50%
2025-02-28 020360 中海混改紅利混合C 1.0640 1.0640 1.1010 1.1010 -0.0370 -3.36%
2025-02-27 020360 中?；旄募t利混合C 1.1010 1.1010 1.1020 1.1020 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 020360 中?；旄募t利混合C 1.1020 1.1020 1.0900 1.0900 0.0120 1.10%
2025-02-25 020360 中海混改紅利混合C 1.0900 1.0900 1.1020 1.1020 -0.0120 -1.09%
2025-02-24 020360 中?；旄募t利混合C 1.1020 1.1020 1.1030 1.1030 -0.0010 -0.09%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%