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中?；旄募t利混合C基金凈值查詢(020360)

今天最新凈值 1.0090 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0002 -0.0088 -0.8690%
  • 累計凈值：1.0090
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3739億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：時奕
近一月中海混改紅利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中?；旄募t利混合C(020360)基金累計收益率2.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020360 中海混改紅利混合C 0.9960 0.9960 1.0090 1.0090 -0.0130 -1.29%
2025-05-22 020360 中?；旄募t利混合C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-05-21 020360 中?；旄募t利混合C 1.0090 1.0090 1.0140 1.0140 -0.0050 -0.49%
2025-05-20 020360 中海混改紅利混合C 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20%
2025-05-19 020360 中?；旄募t利混合C 1.0120 1.0120 1.0010 1.0010 0.0110 1.10%
2025-05-16 020360 中海混改紅利混合C 1.0010 1.0010 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10%
2025-05-15 020360 中?；旄募t利混合C 1.0020 1.0020 1.0150 1.0150 -0.0130 -1.28%
2025-05-14 020360 中海混改紅利混合C 1.0150 1.0150 1.0170 1.0170 -0.0020 -0.20%
2025-05-13 020360 中?；旄募t利混合C 1.0170 1.0170 1.0230 1.0230 -0.0060 -0.59%
2025-05-12 020360 中?；旄募t利混合C 1.0230 1.0230 1.0120 1.0120 0.0110 1.09%
2025-05-09 020360 中?；旄募t利混合C 1.0120 1.0120 1.0260 1.0260 -0.0140 -1.36%
2025-05-08 020360 中海混改紅利混合C 1.0260 1.0260 1.0210 1.0210 0.0050 0.49%
2025-05-07 020360 中?；旄募t利混合C 1.0210 1.0210 1.0140 1.0140 0.0070 0.69%
2025-05-06 020360 中?；旄募t利混合C 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71%
2025-04-30 020360 中?；旄募t利混合C 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50%
2025-04-29 020360 中?；旄募t利混合C 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
2025-04-28 020360 中?；旄募t利混合C 0.9900 0.9900 0.9930 0.9930 -0.0030 -0.30%
2025-04-25 020360 中?；旄募t利混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10%
2025-04-24 020360 中?；旄募t利混合C 0.9920 0.9920 0.9970 0.9970 -0.0050 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%