華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020356)
今天最新凈值
1.2976
-0.0069 -0.5300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2874
0.0000 0.0030%
- 累計凈值：1.2976
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2494億
- 最近資產(chǎn)：0.30億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：單寬之
近一月華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020356)基金累計收益率-2.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3045 |
1.3045 |
-0.0069 |
-0.53% |
| 2025-05-20 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3045 |
1.3045 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3026 |
1.3026 |
1.2945 |
1.2945 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2976 |
1.2976 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.2976 |
1.2976 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0248 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3141 |
1.3141 |
1.3216 |
1.3216 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3216 |
1.3216 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-05-09 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3170 |
1.3170 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0348 |
-2.57% |
|
|
| 2025-05-08 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3518 |
1.3518 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2025-05-06 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0299 |
2.25% |
| 2025-04-30 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3293 |
1.3293 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0044 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3249 |
1.3249 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0062 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3213 |
1.3213 |
1.3329 |
1.3329 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2025-04-23 |
020356 |
華夏中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.3329 |
1.3329 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0085 |
-0.63% |
