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華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020356)

今天最新凈值 1.2976 -0.0069 -0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2874 0.0000 0.0030%
  • 累計(jì)凈值：1.2976
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2494億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：單寬之
近一季華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020356)基金累計(jì)收益率-8.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2874 1.2874 1.2976 1.2976 -0.0102 -0.79%
2025-05-21 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2976 1.2976 1.3045 1.3045 -0.0069 -0.53%
2025-05-20 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3045 1.3045 1.3026 1.3026 0.0019 0.15%
2025-05-19 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3026 1.3026 1.2945 1.2945 0.0081 0.63%
2025-05-16 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.2976 1.2976 -0.0031 -0.24%
2025-05-15 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2976 1.2976 1.3224 1.3224 -0.0248 -1.88%
2025-05-14 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3224 1.3224 1.3141 1.3141 0.0083 0.63%
2025-05-13 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3141 1.3141 1.3216 1.3216 -0.0075 -0.57%
2025-05-12 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3216 1.3216 1.3170 1.3170 0.0046 0.35%
2025-05-09 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3170 1.3170 1.3518 1.3518 -0.0348 -2.57%
2025-05-08 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3518 1.3518 1.3504 1.3504 0.0014 0.10%
2025-05-07 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3504 1.3504 1.3592 1.3592 -0.0088 -0.65%
2025-05-06 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3592 1.3592 1.3293 1.3293 0.0299 2.25%
2025-04-30 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3293 1.3293 1.3249 1.3249 0.0044 0.33%
2025-04-29 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.3207 1.3207 0.0042 0.32%
2025-04-28 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3207 1.3207 1.3269 1.3269 -0.0062 -0.47%
2025-04-25 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3269 1.3269 1.3213 1.3213 0.0056 0.42%
2025-04-24 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3213 1.3213 1.3329 1.3329 -0.0116 -0.87%
2025-04-23 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3329 1.3329 1.3414 1.3414 -0.0085 -0.63%
2025-04-22 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3414 1.3414 1.3300 1.3300 0.0114 0.86%
2025-04-21 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3300 1.3300 1.3160 1.3160 0.0140 1.06%
2025-04-18 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3160 1.3160 1.3344 1.3344 -0.0184 -1.38%
2025-04-17 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3344 1.3344 1.3378 1.3378 -0.0034 -0.25%
2025-04-16 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3378 1.3378 1.3278 1.3278 0.0100 0.75%
2025-04-15 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3278 1.3278 1.3388 1.3388 -0.0110 -0.82%
2025-04-14 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3388 1.3388 1.3436 1.3436 -0.0048 -0.36%
2025-04-11 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3436 1.3436 1.3066 1.3066 0.0370 2.83%
2025-04-10 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3066 1.3066 1.2978 1.2978 0.0088 0.68%
2025-04-09 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2978 1.2978 1.2421 1.2421 0.0557 4.48%
2025-04-08 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2421 1.2421 1.2368 1.2368 0.0053 0.43%
2025-04-07 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2368 1.2368 1.3313 1.3313 -0.0945 -7.10%
2025-04-03 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3313 1.3313 1.3311 1.3311 0.0002 0.02%
2025-04-02 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3311 1.3311 1.3402 1.3402 -0.0091 -0.68%
2025-04-01 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3402 1.3402 1.3209 1.3209 0.0193 1.46%
2025-03-31 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3209 1.3209 1.3184 1.3184 0.0025 0.19%
2025-03-28 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3184 1.3184 1.3441 1.3441 -0.0257 -1.91%
2025-03-27 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3441 1.3441 1.3274 1.3274 0.0167 1.26%
2025-03-26 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3274 1.3274 1.3337 1.3337 -0.0063 -0.47%
2025-03-25 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3337 1.3337 1.3424 1.3424 -0.0087 -0.65%
2025-03-24 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3296 1.3296 0.0128 0.96%
2025-03-21 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3296 1.3296 1.3507 1.3507 -0.0211 -1.56%
2025-03-20 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3507 1.3507 1.3666 1.3666 -0.0159 -1.16%
2025-03-19 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3666 1.3666 1.3856 1.3856 -0.0190 -1.37%
2025-03-18 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3856 1.3856 1.3808 1.3808 0.0048 0.35%
2025-03-17 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3808 1.3808 1.3806 1.3806 0.0002 0.01%
2025-03-14 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3806 1.3806 1.3573 1.3573 0.0233 1.72%
2025-03-13 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3573 1.3573 1.3835 1.3835 -0.0262 -1.89%
2025-03-12 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3835 1.3835 1.4025 1.4025 -0.0190 -1.35%
2025-03-11 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4025 1.4025 1.4090 1.4090 -0.0065 -0.46%
2025-03-10 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4090 1.4090 1.4242 1.4242 -0.0152 -1.07%
2025-03-07 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4242 1.4242 1.4354 1.4354 -0.0112 -0.78%
2025-03-06 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4354 1.4354 1.3830 1.3830 0.0524 3.79%
2025-03-05 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3830 1.3830 1.3797 1.3797 0.0033 0.24%
2025-03-04 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3797 1.3797 1.3649 1.3649 0.0148 1.08%
2025-03-03 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3649 1.3649 1.3783 1.3783 -0.0134 -0.97%
2025-02-28 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3783 1.3783 1.4236 1.4236 -0.0453 -3.18%
2025-02-27 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4236 1.4236 1.4385 1.4385 -0.0149 -1.04%
2025-02-26 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4385 1.4385 1.4307 1.4307 0.0078 0.55%
2025-02-25 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4307 1.4307 1.4352 1.4352 -0.0045 -0.31%
2025-02-24 020356 華夏中證半導(dǎo)體材料設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4352 1.4352 1.4204 1.4204 0.0148 1.04%