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農銀瑞益一年持有混合C基金凈值查詢(020355)

今天最新凈值 1.0318 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0315 0.0001 0.0076%
  • 累計凈值：1.0318
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8416億
  • 最近資產：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉莎莎 錢大千
近一年農銀瑞益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農銀瑞益一年持有混合C(020355)基金累計收益率1.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-05-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2025-05-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2025-05-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0313 1.0313 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-05-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-05-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-05-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-05-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-05-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-05-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0250 1.0250 0.0027 0.26%
2025-04-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-04-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-04-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-04-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2025-04-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2025-04-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-04-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0236 1.0236 0.0000 0.00%
2025-04-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0236 1.0236 1.0240 1.0240 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0240 1.0240 1.0243 1.0243 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0243 1.0243 1.0224 1.0224 0.0019 0.19%
2025-04-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0224 1.0224 1.0217 1.0217 0.0007 0.07%
2025-04-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0217 1.0217 1.0182 1.0182 0.0035 0.34%
2025-04-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0169 1.0169 0.0013 0.13%
2025-04-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-04-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0286 1.0286 -0.0119 -1.16%
2025-04-03 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0296 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-04-02 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0283 1.0283 0.0013 0.13%
2025-04-01 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2025-03-31 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0289 1.0289 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0297 1.0297 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0293 1.0293 0.0004 0.04%
2025-03-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-03-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0288 1.0288 1.0285 1.0285 0.0003 0.03%
2025-03-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2025-03-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0309 1.0309 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
2025-03-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0308 1.0308 1.0310 1.0310 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2025-03-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.00%
2025-03-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0274 1.0274 0.0028 0.27%
2025-03-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0282 1.0282 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0294 1.0294 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0296 1.0296 1.0305 1.0305 -0.0009 -0.09%
2025-03-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0305 1.0305 1.0295 1.0295 0.0010 0.10%
2025-03-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0295 1.0295 1.0284 1.0284 0.0011 0.11%
2025-03-04 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-03-03 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0281 1.0281 1.0294 1.0294 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0280 1.0280 0.0017 0.17%
2025-02-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0280 1.0280 1.0286 1.0286 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0300 1.0300 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0310 1.0310 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0310 1.0310 1.0303 1.0303 0.0007 0.07%
2025-02-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0303 1.0303 1.0317 1.0317 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0324 1.0324 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0329 1.0329 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2025-02-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0324 1.0324 1.0330 1.0330 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.00%
2025-02-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10%
2025-02-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0320 1.0320 1.0309 1.0309 0.0011 0.11%
2025-02-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0309 1.0309 1.0311 1.0311 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0297 1.0297 0.0014 0.14%
2025-01-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0293 1.0293 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0284 1.0284 1.0272 1.0272 0.0012 0.12%
2025-01-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0272 1.0272 1.0282 1.0282 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0282 1.0282 1.0285 1.0285 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0290 1.0290 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2025-01-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0289 1.0289 1.0290 1.0290 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0304 1.0304 -0.0010 -0.10%
2024-12-31 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0310 1.0310 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.00%
2024-12-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0293 1.0293 1.0286 1.0286 0.0007 0.07%
2024-12-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0286 1.0286 1.0283 1.0283 0.0003 0.03%
2024-12-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0283 1.0283 1.0274 1.0274 0.0009 0.09%
2024-12-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0278 1.0278 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0278 1.0278 1.0285 1.0285 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0285 1.0285 1.0279 1.0279 0.0006 0.06%
2024-12-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2024-12-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0276 1.0276 1.0265 1.0265 0.0011 0.11%
2024-12-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0265 1.0265 1.0256 1.0256 0.0009 0.09%
2024-12-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0256 1.0256 1.0235 1.0235 0.0021 0.21%
2024-12-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2024-12-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.11%
2024-12-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0219 1.0219 1.0213 1.0213 0.0006 0.06%
2024-12-04 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0213 1.0213 1.0209 1.0209 0.0004 0.04%
2024-12-03 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0209 1.0209 1.0203 1.0203 0.0006 0.06%
2024-12-02 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0203 1.0203 1.0182 1.0182 0.0021 0.21%
2024-11-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16%
2024-11-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0161 1.0161 0.0005 0.05%
2024-11-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2024-11-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2024-11-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0156 1.0156 -0.0010 -0.10%
2024-11-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-11-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0147 1.0147 0.0006 0.06%
2024-11-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0143 1.0143 0.0004 0.04%
2024-11-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0146 1.0146 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0157 1.0157 -0.0011 -0.11%
2024-11-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2024-11-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0147 1.0147 0.0007 0.07%
2024-11-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0147 1.0147 1.0149 1.0149 -0.0002 -0.02%
2024-11-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0134 1.0134 0.0015 0.15%
2024-11-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0126 1.0126 0.0009 0.09%
2024-11-04 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10%
2024-11-01 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0109 1.0109 0.0007 0.07%
2024-10-31 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2024-10-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0111 1.0111 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0111 1.0111 1.0123 1.0123 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0124 1.0124 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-10-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0134 1.0134 -0.0010 -0.10%
2024-10-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0143 1.0143 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0148 1.0148 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2024-10-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2024-10-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0139 1.0139 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0130 1.0130 0.0009 0.09%
2024-10-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-10-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0099 1.0099 0.0030 0.30%
2024-10-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2024-10-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0078 1.0078 0.0020 0.20%
2024-10-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0078 1.0078 1.0130 1.0130 -0.0052 -0.51%
2024-10-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0135 1.0135 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0159 1.0159 -0.0021 -0.21%
2024-09-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0145 1.0145 0.0014 0.14%
2024-09-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0134 1.0134 0.0011 0.11%
2024-09-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0118 1.0118 0.0016 0.16%
2024-09-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-09-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0117 1.0117 0.0002 0.02%
2024-09-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0114 1.0114 0.0003 0.03%
2024-09-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2024-09-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0117 1.0117 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0124 1.0124 -0.0006 -0.06%
2024-09-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0126 1.0126 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2024-09-04 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2024-09-03 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0116 1.0116 0.0004 0.04%
2024-09-02 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0112 1.0112 0.0004 0.04%
2024-08-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0112 1.0112 1.0106 1.0106 0.0006 0.06%
2024-08-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2024-08-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0104 1.0104 0.0001 0.01%
2024-08-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0117 1.0117 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0118 1.0118 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0120 1.0120 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0122 1.0122 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0127 1.0127 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0136 1.0136 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0136 1.0136 1.0130 1.0130 0.0006 0.06%
2024-08-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0137 1.0137 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0143 1.0143 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0142 1.0142 0.0001 0.01%
2024-08-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
2024-08-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0159 1.0159 -0.0018 -0.18%
2024-08-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0165 1.0165 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-08-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0171 1.0171 -0.0007 -0.07%
2024-08-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0171 1.0171 1.0173 1.0173 -0.0002 -0.02%
2024-08-02 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-07-31 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0169 1.0169 1.0155 1.0155 0.0014 0.14%
2024-07-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2024-07-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0150 1.0150 0.0003 0.03%
2024-07-26 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0139 1.0139 0.0011 0.11%
2024-07-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-07-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0146 1.0146 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0154 1.0154 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2024-07-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2024-07-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2024-07-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0157 1.0157 -0.0005 -0.05%
2024-07-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2024-07-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0155 1.0155 0.0002 0.02%
2024-07-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
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2024-07-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0152 1.0152 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0156 1.0156 -0.0004 -0.04%
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2024-06-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0159 1.0159 -0.0008 -0.08%
2024-06-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2024-06-18 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0154 1.0154 0.0005 0.05%
2024-06-17 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0157 1.0157 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0151 1.0151 0.0006 0.06%
2024-06-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0156 1.0156 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0153 1.0153 0.0003 0.03%
2024-06-11 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-06-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0149 1.0149 0.0003 0.03%
2024-06-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0146 1.0146 0.0006 0.06%
2024-06-03 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2024-05-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2024-05-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2024-05-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%