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農銀瑞益一年持有混合C基金凈值查詢(020355)

今天最新凈值 1.0314 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0315 0.0001 0.0076%
  • 累計凈值：1.0314
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8416億
  • 最近資產：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
近一月農銀瑞益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農銀瑞益一年持有混合C(020355)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0298 1.0298 1.0314 1.0314 -0.0016 -0.16%
2025-05-22 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0314 1.0314 1.0318 1.0318 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0318 1.0318 1.0311 1.0311 0.0007 0.07%
2025-05-20 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0311 1.0311 1.0302 1.0302 0.0009 0.09%
2025-05-19 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0302 1.0302 1.0291 1.0291 0.0011 0.11%
2025-05-16 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0291 1.0291 1.0294 1.0294 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0313 1.0313 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0313 1.0313 1.0307 1.0307 0.0006 0.06%
2025-05-13 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0307 1.0307 1.0304 1.0304 0.0003 0.03%
2025-05-12 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07%
2025-05-09 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0297 1.0297 1.0294 1.0294 0.0003 0.03%
2025-05-08 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0294 1.0294 1.0279 1.0279 0.0015 0.15%
2025-05-07 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0279 1.0279 1.0277 1.0277 0.0002 0.02%
2025-05-06 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0277 1.0277 1.0250 1.0250 0.0027 0.26%
2025-04-30 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0250 1.0250 1.0252 1.0252 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0252 1.0252 1.0244 1.0244 0.0008 0.08%
2025-04-28 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.00%
2025-04-24 020355 農銀瑞益一年持有混合C 1.0255 1.0255 1.0261 1.0261 -0.0006 -0.06%