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農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金凈值查詢(020354)

今天最新凈值 1.0369 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0370 0.0001 0.0076%
  • 累計(jì)凈值：1.0369
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8341億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
近一年農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀瑞益一年持有混合A(020354)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0369 1.0369 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0369 1.0369 1.0373 1.0373 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2025-05-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-05-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0346 1.0346 0.0011 0.11%
2025-05-16 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0348 1.0348 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0368 1.0368 -0.0020 -0.19%
2025-05-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0362 1.0362 0.0006 0.06%
2025-05-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2025-05-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0351 1.0351 0.0007 0.07%
2025-05-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2025-05-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0348 1.0348 1.0332 1.0332 0.0016 0.15%
2025-05-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-05-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0303 1.0303 0.0028 0.27%
2025-04-30 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0303 1.0303 1.0304 1.0304 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0304 1.0304 1.0296 1.0296 0.0008 0.08%
2025-04-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0296 1.0296 1.0307 1.0307 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2025-04-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0307 1.0307 1.0313 1.0313 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0309 1.0309 0.0004 0.04%
2025-04-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0309 1.0309 1.0306 1.0306 0.0003 0.03%
2025-04-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0292 1.0292 0.0014 0.14%
2025-04-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0287 1.0287 0.0005 0.05%
2025-04-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0287 1.0287 0.0000 0.00%
2025-04-16 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0293 1.0293 1.0274 1.0274 0.0019 0.18%
2025-04-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0274 1.0274 1.0267 1.0267 0.0007 0.07%
2025-04-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0267 1.0267 1.0232 1.0232 0.0035 0.34%
2025-04-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0232 1.0232 1.0219 1.0219 0.0013 0.13%
2025-04-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0219 1.0219 1.0217 1.0217 0.0002 0.02%
2025-04-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0217 1.0217 1.0336 1.0336 -0.0119 -1.15%
2025-04-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0345 1.0345 -0.0009 -0.09%
2025-04-02 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0332 1.0332 0.0013 0.13%
2025-04-01 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-03-31 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0338 1.0338 -0.0011 -0.11%
2025-03-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0346 1.0346 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0346 1.0346 1.0341 1.0341 0.0005 0.05%
2025-03-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0336 1.0336 0.0005 0.05%
2025-03-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0333 1.0333 0.0003 0.03%
2025-03-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0331 1.0331 0.0002 0.02%
2025-03-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0357 1.0357 -0.0026 -0.25%
2025-03-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0356 1.0356 0.0001 0.01%
2025-03-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0356 1.0356 1.0358 1.0358 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0350 1.0350 0.0008 0.08%
2025-03-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0350 1.0350 1.0349 1.0349 0.0001 0.01%
2025-03-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0349 1.0349 1.0321 1.0321 0.0028 0.27%
2025-03-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0329 1.0329 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0341 1.0341 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0342 1.0342 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0352 1.0352 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0342 1.0342 0.0010 0.10%
2025-03-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0330 1.0330 0.0012 0.12%
2025-03-04 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-03-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0327 1.0327 0.0002 0.02%
2025-02-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0339 1.0339 -0.0012 -0.12%
2025-02-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0339 1.0339 1.0342 1.0342 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0325 1.0325 0.0017 0.16%
2025-02-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0331 1.0331 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0345 1.0345 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0345 1.0345 1.0347 1.0347 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0355 1.0355 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2025-02-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0347 1.0347 1.0361 1.0361 -0.0014 -0.14%
2025-02-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0368 1.0368 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0375 1.0375 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0368 1.0368 0.0007 0.07%
2025-02-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0368 1.0368 1.0374 1.0374 -0.0006 -0.06%
2025-02-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0374 1.0374 1.0373 1.0373 0.0001 0.01%
2025-02-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0373 1.0373 1.0363 1.0363 0.0010 0.10%
2025-02-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0363 1.0363 1.0352 1.0352 0.0011 0.11%
2025-02-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0352 1.0352 1.0353 1.0353 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2025-01-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0334 1.0334 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0312 1.0312 0.0013 0.13%
2025-01-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0322 1.0322 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0325 1.0325 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0325 1.0325 1.0330 1.0330 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0331 1.0331 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0328 1.0328 0.0003 0.03%
2025-01-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0329 1.0329 1.0333 1.0333 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0333 1.0333 1.0342 1.0342 -0.0009 -0.09%
2024-12-31 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0342 1.0342 1.0348 1.0348 -0.0006 -0.06%
2024-12-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0328 1.0328 1.0327 1.0327 0.0001 0.01%
2024-12-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0327 1.0327 1.0330 1.0330 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0330 1.0330 1.0323 1.0323 0.0007 0.07%
2024-12-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0323 1.0323 1.0320 1.0320 0.0003 0.03%
2024-12-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2024-12-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0315 1.0315 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0315 1.0315 0.0007 0.07%
2024-12-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0313 1.0313 0.0002 0.02%
2024-12-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12%
2024-12-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0301 1.0301 1.0292 1.0292 0.0009 0.09%
2024-12-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0292 1.0292 1.0271 1.0271 0.0021 0.20%
2024-12-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2024-12-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0265 1.0265 1.0255 1.0255 0.0010 0.10%
2024-12-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07%
2024-12-04 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2024-12-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0238 1.0238 0.0006 0.06%
2024-12-02 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0238 1.0238 1.0216 1.0216 0.0022 0.22%
2024-11-29 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0216 1.0216 1.0201 1.0201 0.0015 0.15%
2024-11-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0195 1.0195 0.0006 0.06%
2024-11-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0181 1.0181 0.0014 0.14%
2024-11-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2024-11-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0179 1.0179 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2024-11-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0186 1.0186 0.0004 0.04%
2024-11-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2024-11-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0176 1.0176 0.0005 0.05%
2024-11-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0179 1.0179 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0189 1.0189 -0.0010 -0.10%
2024-11-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-11-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-11-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0180 1.0180 0.0007 0.07%
2024-11-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0166 1.0166 0.0015 0.15%
2024-11-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
2024-11-04 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0148 1.0148 0.0009 0.09%
2024-11-01 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0140 1.0140 0.0008 0.08%
2024-10-31 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
2024-10-30 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0142 1.0142 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0154 1.0154 -0.0012 -0.12%
2024-10-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0155 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2024-10-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0165 1.0165 -0.0011 -0.11%
2024-10-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0173 1.0173 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0179 1.0179 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178 0.0001 0.01%
2024-10-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0167 1.0167 0.0011 0.11%
2024-10-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2024-10-16 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0169 1.0169 1.0159 1.0159 0.0010 0.10%
2024-10-15 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-10-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0128 1.0128 0.0030 0.30%
2024-10-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-10-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0127 1.0127 1.0107 1.0107 0.0020 0.20%
2024-10-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0159 1.0159 -0.0052 -0.51%
2024-10-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0162 1.0162 -0.0003 -0.03%
2024-09-30 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0162 1.0162 1.0165 1.0165 -0.0003 -0.03%
2024-09-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0186 1.0186 -0.0021 -0.21%
2024-09-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0172 1.0172 0.0014 0.14%
2024-09-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11%
2024-09-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0145 1.0145 0.0016 0.16%
2024-09-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2024-09-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0146 1.0146 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2024-09-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0139 1.0139 0.0005 0.05%
2024-09-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0139 1.0139 1.0138 1.0138 0.0001 0.01%
2024-09-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0142 1.0142 -0.0002 -0.02%
2024-09-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0144 1.0144 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0144 1.0144 1.0149 1.0149 -0.0005 -0.05%
2024-09-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-09-04 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2024-09-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2024-09-02 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0137 1.0137 0.0004 0.04%
2024-08-30 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07%
2024-08-29 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-08-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-08-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.13%
2024-08-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00%
2024-08-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0141 1.0141 1.0143 1.0143 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0145 1.0145 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0145 1.0145 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0150 1.0150 1.0159 1.0159 -0.0009 -0.09%
2024-08-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0153 1.0153 0.0006 0.06%
2024-08-16 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0160 1.0160 -0.0007 -0.07%
2024-08-15 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0165 1.0165 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164 0.0001 0.01%
2024-08-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.00%
2024-08-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0181 1.0181 -0.0017 -0.17%
2024-08-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0186 1.0186 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2024-08-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0192 1.0192 0.0003 0.03%
2024-07-31 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0190 1.0190 1.0176 1.0176 0.0014 0.14%
2024-07-30 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0174 1.0174 0.0002 0.02%
2024-07-29 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0171 1.0171 0.0003 0.03%
2024-07-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0159 1.0159 0.0012 0.12%
2024-07-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2024-07-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0166 1.0166 -0.0008 -0.08%
2024-07-23 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0174 1.0174 -0.0008 -0.08%
2024-07-22 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0173 1.0173 0.0001 0.01%
2024-07-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
2024-07-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0172 1.0172 0.0000 0.00%
2024-07-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0178 1.0178 -0.0002 -0.02%
2024-07-15 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0178 1.0178 1.0175 1.0175 0.0003 0.03%
2024-07-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-07-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0168 1.0168 0.0005 0.05%
2024-07-10 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-07-09 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2024-07-08 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0158 1.0158 1.0170 1.0170 -0.0012 -0.12%
2024-07-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0174 1.0174 -0.0004 -0.04%
2024-07-04 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0174 1.0174 1.0179 1.0179 -0.0005 -0.05%
2024-07-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0182 1.0182 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2024-07-01 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2024-06-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0179 1.0179 1.0172 1.0172 0.0007 0.07%
2024-06-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2024-06-26 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0163 1.0163 0.0008 0.08%
2024-06-25 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0157 1.0157 0.0006 0.06%
2024-06-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0166 1.0166 -0.0009 -0.09%
2024-06-21 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0176 1.0176 -0.0009 -0.09%
2024-06-19 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.00%
2024-06-18 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0176 1.0176 1.0170 1.0170 0.0006 0.06%
2024-06-17 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0170 1.0170 1.0173 1.0173 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0173 1.0173 1.0167 1.0167 0.0006 0.06%
2024-06-13 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0172 1.0172 -0.0005 -0.05%
2024-06-12 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2024-06-11 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0167 1.0167 0.0001 0.01%
2024-06-07 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0164 1.0164 0.0003 0.03%
2024-06-06 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0164 1.0164 1.0165 1.0165 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0167 1.0167 -0.0002 -0.02%
2024-06-04 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0161 1.0161 0.0006 0.06%
2024-06-03 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0161 1.0161 1.0167 1.0167 -0.0006 -0.06%
2024-05-31 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2024-05-30 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0167 1.0167 0.0000 0.00%
2024-05-28 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0167 1.0167 1.0168 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-05-27 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0160 1.0160 0.0008 0.08%
2024-05-24 020354 農(nóng)銀瑞益一年持有混合A 1.0160 1.0160 1.0161 1.0161 -0.0001 -0.01%