農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金凈值查詢(020354)
今天最新凈值
1.0369
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0370
0.0001 0.0076%
- 累計(jì)凈值：1.0369
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8341億
- 最近資產(chǎn)：2.88億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉莎莎 錢大千
近一月農(nóng)銀瑞益一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀瑞益一年持有混合A(020354)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0353 |
1.0353 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0348 |
1.0348 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0332 |
1.0332 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-30 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
020354 |
農(nóng)銀瑞益一年持有混合A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0006 |
-0.06% |
