搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安惠嘉純債A基金凈值查詢(020301)

今天最新凈值 1.0201 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0201
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 李瑾懿
近一季平安惠嘉純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠嘉純債A(020301)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020301 平安惠嘉純債A 1.0199 1.0199 1.0201 1.0201 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 020301 平安惠嘉純債A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
2025-05-19 020301 平安惠嘉純債A 1.0201 1.0201 1.0188 1.0188 0.0013 0.13%
2025-05-16 020301 平安惠嘉純債A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020301 平安惠嘉純債A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020301 平安惠嘉純債A 1.0192 1.0192 1.0196 1.0196 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 020301 平安惠嘉純債A 1.0196 1.0196 1.0189 1.0189 0.0007 0.07%
2025-05-12 020301 平安惠嘉純債A 1.0189 1.0189 1.0206 1.0206 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 020301 平安惠嘉純債A 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-05-08 020301 平安惠嘉純債A 1.0204 1.0204 1.0195 1.0195 0.0009 0.09%
2025-05-07 020301 平安惠嘉純債A 1.0195 1.0195 1.0197 1.0197 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 020301 平安惠嘉純債A 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 0.0001 0.01%
2025-04-30 020301 平安惠嘉純債A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2025-04-29 020301 平安惠嘉純債A 1.0195 1.0195 1.0186 1.0186 0.0009 0.09%
2025-04-28 020301 平安惠嘉純債A 1.0186 1.0186 1.0181 1.0181 0.0005 0.05%
2025-04-25 020301 平安惠嘉純債A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-24 020301 平安惠嘉純債A 1.0181 1.0181 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 020301 平安惠嘉純債A 1.0182 1.0182 1.0186 1.0186 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 020301 平安惠嘉純債A 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-04-21 020301 平安惠嘉純債A 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 020301 平安惠嘉純債A 1.0186 1.0186 1.0184 1.0184 0.0002 0.02%
2025-04-17 020301 平安惠嘉純債A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 020301 平安惠嘉純債A 1.0186 1.0186 1.0180 1.0180 0.0006 0.06%
2025-04-15 020301 平安惠嘉純債A 1.0180 1.0180 1.0181 1.0181 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 020301 平安惠嘉純債A 1.0181 1.0181 1.0180 1.0180 0.0001 0.01%
2025-04-11 020301 平安惠嘉純債A 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 020301 平安惠嘉純債A 1.0182 1.0182 1.0179 1.0179 0.0003 0.03%
2025-04-09 020301 平安惠嘉純債A 1.0179 1.0179 1.0179 1.0179 0.0000 0.00%
2025-04-08 020301 平安惠嘉純債A 1.0179 1.0179 1.0190 1.0190 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 020301 平安惠嘉純債A 1.0190 1.0190 1.0183 1.0183 0.0007 0.07%
2025-04-03 020301 平安惠嘉純債A 1.0183 1.0183 1.0174 1.0174 0.0009 0.09%
2025-04-02 020301 平安惠嘉純債A 1.0174 1.0174 1.0170 1.0170 0.0004 0.04%
2025-04-01 020301 平安惠嘉純債A 1.0170 1.0170 1.0171 1.0171 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 020301 平安惠嘉純債A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2025-03-28 020301 平安惠嘉純債A 1.0168 1.0168 1.0169 1.0169 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 020301 平安惠嘉純債A 1.0169 1.0169 1.0171 1.0171 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 020301 平安惠嘉純債A 1.0171 1.0171 1.0165 1.0165 0.0006 0.06%
2025-03-25 020301 平安惠嘉純債A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2025-03-24 020301 平安惠嘉純債A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2025-03-21 020301 平安惠嘉純債A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-03-20 020301 平安惠嘉純債A 1.0158 1.0158 1.0155 1.0155 0.0003 0.03%
2025-03-19 020301 平安惠嘉純債A 1.0155 1.0155 1.0154 1.0154 0.0001 0.01%
2025-03-18 020301 平安惠嘉純債A 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
2025-03-17 020301 平安惠嘉純債A 1.0150 1.0150 1.0163 1.0163 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 020301 平安惠嘉純債A 1.0163 1.0163 1.0156 1.0156 0.0007 0.07%
2025-03-13 020301 平安惠嘉純債A 1.0156 1.0156 1.0158 1.0158 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 020301 平安惠嘉純債A 1.0158 1.0158 1.0148 1.0148 0.0010 0.10%
2025-03-11 020301 平安惠嘉純債A 1.0148 1.0148 1.0157 1.0157 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 020301 平安惠嘉純債A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-07 020301 平安惠嘉純債A 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 020301 平安惠嘉純債A 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 020301 平安惠嘉純債A 1.0163 1.0163 1.0158 1.0158 0.0005 0.05%
2025-03-04 020301 平安惠嘉純債A 1.0158 1.0158 1.0161 1.0161 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 020301 平安惠嘉純債A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-02-28 020301 平安惠嘉純債A 1.0150 1.0150 1.0137 1.0137 0.0013 0.13%
2025-02-27 020301 平安惠嘉純債A 1.0137 1.0137 1.0152 1.0152 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 020301 平安惠嘉純債A 1.0152 1.0152 1.0150 1.0150 0.0002 0.02%
2025-02-25 020301 平安惠嘉純債A 1.0150 1.0150 1.0144 1.0144 0.0006 0.06%
2025-02-24 020301 平安惠嘉純債A 1.0144 1.0144 1.0157 1.0157 -0.0013 -0.13%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%