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平安惠嘉純債A基金凈值查詢(020301)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0200 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0200
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.02億元
基金公司：平安基金
基金經(jīng)理：田元強(qiáng) 李瑾懿

近一周平安惠嘉純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,平安惠嘉純債A(020301)基金累計(jì)收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	020301	平安惠嘉純債A	1.0200	1.0200	1.0200	1.0200	0.0000	0.00%
2025-05-22	020301	平安惠嘉純債A	1.0200	1.0200	1.0199	1.0199	0.0001	0.01%
2025-05-21	020301	平安惠嘉純債A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	020301	平安惠嘉純債A	1.0201	1.0201	1.0201	1.0201	0.0000	0.00%
2025-05-19	020301	平安惠嘉純債A	1.0201	1.0201	1.0188	1.0188	0.0013	0.13%

標(biāo)簽云

平安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
黃金股票ETF基金	1.1635	0.90%
平安靈活配置混合C	1.2585	0.52%
恒生中國企業(yè)ETF	0.8846	0.32%
平安港股通紅利優(yōu)選混合A	1.0741	0.23%
平安港股通紅利優(yōu)選混合C	1.0715	0.23%
醫(yī)療創(chuàng)新	0.3505	0.23%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合A	1.1277	0.18%
平安瑞尚六個(gè)月持有混合C	1.1032	0.18%
平安研究優(yōu)選混合A	1.1315	0.13%
平安研究優(yōu)選混合C	1.1119	0.13%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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