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平安惠嘉純債A基金凈值查詢(020301)

今天最新凈值 1.0200 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0200
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.02億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：田元強 李瑾懿
近一年平安惠嘉純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠嘉純債A(020301)基金累計收益率2%
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2025-05-20 020301 平安惠嘉純債A 1.0201 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.00%
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2025-05-15 020301 平安惠嘉純債A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
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2024-11-20 020301 平安惠嘉純債A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2024-11-19 020301 平安惠嘉純債A 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2024-11-18 020301 平安惠嘉純債A 1.0033 1.0033 1.0036 1.0036 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020301 平安惠嘉純債A 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2024-11-14 020301 平安惠嘉純債A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-11-13 020301 平安惠嘉純債A 1.0036 1.0036 1.0044 1.0044 -0.0008 -0.08%
2024-11-12 020301 平安惠嘉純債A 1.0044 1.0044 1.0031 1.0031 0.0013 0.13%
2024-11-11 020301 平安惠嘉純債A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2024-11-08 020301 平安惠嘉純債A 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-11-07 020301 平安惠嘉純債A 1.0027 1.0027 1.0023 1.0023 0.0004 0.04%
2024-11-06 020301 平安惠嘉純債A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-11-05 020301 平安惠嘉純債A 1.0022 1.0022 1.0017 1.0017 0.0005 0.05%
2024-11-04 020301 平安惠嘉純債A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-11-01 020301 平安惠嘉純債A 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08%
2024-10-31 020301 平安惠嘉純債A 1.0007 1.0007 1.0002 1.0002 0.0005 0.05%
2024-10-30 020301 平安惠嘉純債A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-10-29 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2024-10-28 020301 平安惠嘉純債A 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.02%
2024-10-25 020301 平安惠嘉純債A 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2024-10-24 020301 平安惠嘉純債A 0.9993 0.9993 0.9993 0.9993 0.0000 0.00%
2024-10-23 020301 平安惠嘉純債A 0.9993 0.9993 0.9988 0.9988 0.0005 0.05%
2024-10-22 020301 平安惠嘉純債A 0.9988 0.9988 1.0002 1.0002 -0.0014 -0.14%
2024-10-21 020301 平安惠嘉純債A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-10-18 020301 平安惠嘉純債A 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 020301 平安惠嘉純債A 1.0005 1.0005 0.9992 0.9992 0.0013 0.13%
2024-10-16 020301 平安惠嘉純債A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020301 平安惠嘉純債A 0.9993 0.9993 0.9991 0.9991 0.0002 0.02%
2024-10-14 020301 平安惠嘉純債A 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2024-10-11 020301 平安惠嘉純債A 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2024-10-10 020301 平安惠嘉純債A 0.9972 0.9972 0.9945 0.9945 0.0027 0.27%
2024-10-09 020301 平安惠嘉純債A 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2024-10-08 020301 平安惠嘉純債A 0.9936 0.9936 0.9955 0.9955 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 020301 平安惠嘉純債A 0.9955 0.9955 0.9965 0.9965 -0.0010 -0.10%
2024-09-27 020301 平安惠嘉純債A 0.9965 0.9965 1.0012 1.0012 -0.0047 -0.47%
2024-09-26 020301 平安惠嘉純債A 1.0012 1.0012 1.0023 1.0023 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 020301 平安惠嘉純債A 1.0023 1.0023 1.0001 1.0001 0.0022 0.22%
2024-09-24 020301 平安惠嘉純債A 1.0001 1.0001 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 020301 平安惠嘉純債A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-09-20 020301 平安惠嘉純債A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-09-19 020301 平安惠嘉純債A 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2024-09-18 020301 平安惠嘉純債A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
2024-09-13 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-12 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-11 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-10 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-09 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-06 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2024-09-05 020301 平安惠嘉純債A 0.9999 0.9999 0.9999 0.9999 0.0000 0.00%
2024-09-04 020301 平安惠嘉純債A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-09-02 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-30 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-29 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-28 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-27 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2024-08-23 020301 平安惠嘉純債A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%