易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(020295)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0273
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：49.0813億
- 最近資產(chǎn)：49.15億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊真
近一季易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
近一季,易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A(020295)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0273 |
1.0062 |
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| 2025-05-22 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0273 |
1.0062 |
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| 2025-05-21 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
|
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
020295 |
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| 2025-04-29 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-04-28 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-04-25 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0041 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0041 |
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| 2025-04-23 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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-0.02% |
| 2025-04-22 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-04-21 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-04-18 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0253 |
1.0042 |
1.0253 |
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| 2025-04-17 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-04-16 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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|
|
| 2025-04-15 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0041 |
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| 2025-04-14 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0041 |
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| 2025-04-11 |
020295 |
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| 2025-04-10 |
020295 |
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| 2025-04-09 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-04-08 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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-0.10% |
| 2025-04-07 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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0.13% |
| 2025-04-03 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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0.17% |
| 2025-04-02 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0224 |
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| 2025-04-01 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-31 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-28 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-27 |
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易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0004 |
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| 2025-03-26 |
020295 |
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| 2025-03-25 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-24 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-21 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-20 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-19 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-18 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-03-17 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0200 |
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1.0205 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0205 |
0.9990 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0201 |
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| 2025-03-12 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-11 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9980 |
1.0191 |
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-0.07% |
| 2025-03-10 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0198 |
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0.01% |
| 2025-03-07 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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1.0197 |
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-0.08% |
| 2025-03-06 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9994 |
1.0205 |
0.9997 |
1.0208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9997 |
1.0208 |
0.9997 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9997 |
1.0208 |
0.9997 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9997 |
1.0208 |
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1.0200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
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| 2025-02-27 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9986 |
1.0197 |
0.9990 |
1.0201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9990 |
1.0201 |
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0.01% |
| 2025-02-25 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9989 |
1.0200 |
0.9988 |
1.0199 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
020295 |
易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A |
0.9988 |
1.0199 |
0.9993 |
1.0204 |
-0.0005 |
-0.05% |
