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易方達中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020295)

今天最新凈值 1.0062 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0813億
  • 最近資產(chǎn)：49.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一年易方達中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達中債0-3年政金債指數(shù)A(020295)基金累計收益率2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0273 1.0062 1.0273 0.0000 0.00%
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2025-05-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0063 1.0274 0.0000 0.00%
2025-05-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0059 1.0270 0.0004 0.04%
2025-05-16 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0270 1.0061 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0272 1.0063 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0065 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0276 1.0061 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0272 1.0065 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0276 1.0063 1.0274 0.0002 0.02%
2025-05-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0056 1.0267 0.0007 0.07%
2025-05-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0056 1.0267 1.0054 1.0265 0.0002 0.02%
2025-05-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0265 1.0053 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-30 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0053 1.0264 1.0050 1.0261 0.0003 0.03%
2025-04-29 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0050 1.0261 1.0043 1.0254 0.0007 0.07%
2025-04-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0043 1.0254 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0042 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0253 1.0042 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0253 1.0043 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-15 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0038 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0038 1.0249 1.0034 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0245 1.0033 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0033 1.0244 1.0043 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0030 1.0241 0.0013 0.13%
2025-04-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0030 1.0241 1.0013 1.0224 0.0017 0.17%
2025-04-02 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0013 1.0224 1.0008 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-01 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0008 1.0219 1.0007 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-31 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0007 1.0218 1.0005 1.0216 0.0002 0.02%
2025-03-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0005 1.0216 1.0004 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0215 1.0004 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0215 1.0002 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0002 1.0213 1.0001 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0001 1.0212 0.9999 1.0210 0.0002 0.02%
2025-03-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9999 1.0210 1.0000 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0000 1.0211 0.9992 1.0203 0.0008 0.08%
2025-03-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9992 1.0203 0.9990 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9990 1.0201 0.9989 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9989 1.0200 0.9994 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9994 1.0205 0.9990 1.0201 0.0004 0.04%
2025-03-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9990 1.0201 0.9988 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9988 1.0199 0.9980 1.0191 0.0008 0.08%
2025-03-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9980 1.0191 0.9987 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9987 1.0198 0.9986 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9986 1.0197 0.9994 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9994 1.0205 0.9997 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 1.0208 0.9997 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-04 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 1.0208 0.9997 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 1.0208 0.9989 1.0200 0.0008 0.08%
2025-02-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9989 1.0200 0.9986 1.0197 0.0003 0.03%
2025-02-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9986 1.0197 0.9990 1.0201 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9990 1.0201 0.9989 1.0200 0.0001 0.01%
2025-02-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9989 1.0200 0.9988 1.0199 0.0001 0.01%
2025-02-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9988 1.0199 0.9993 1.0204 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9993 1.0204 0.9998 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-02-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9998 1.0209 1.0002 1.0213 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0002 1.0213 1.0000 1.0211 0.0002 0.02%
2025-02-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0000 1.0211 1.0005 1.0216 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0005 1.0216 1.0008 1.0219 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0008 1.0219 1.0013 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0013 1.0224 1.0016 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0016 1.0227 1.0017 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0017 1.0228 1.0018 1.0229 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0018 1.0229 1.0024 1.0235 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0024 1.0235 1.0023 1.0234 0.0001 0.01%
2025-02-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0234 1.0019 1.0230 0.0004 0.04%
2025-02-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0019 1.0230 1.0016 1.0227 0.0003 0.03%
2025-01-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0016 1.0227 1.0007 1.0218 0.0009 0.09%
2025-01-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0011 1.0222 1.0011 1.0222 0.0000 0.00%
2025-01-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0223 1.0057 1.0219 0.0004 0.04%
2025-01-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0057 1.0219 1.0062 1.0224 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0224 1.0062 1.0224 0.0000 0.00%
2025-01-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0224 1.0066 1.0228 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0228 1.0069 1.0231 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0231 1.0074 1.0236 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0074 1.0236 1.0074 1.0236 0.0000 0.00%
2025-01-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0074 1.0236 1.0073 1.0235 0.0001 0.01%
2025-01-02 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0235 1.0075 1.0237 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0075 1.0237 1.0076 1.0238 -0.0001 -0.01%
2024-12-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0071 1.0233 1.0070 1.0232 0.0001 0.01%
2024-12-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0070 1.0232 1.0073 1.0235 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0235 1.0072 1.0234 0.0001 0.01%
2024-12-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0234 1.0066 1.0228 0.0006 0.06%
2024-12-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0228 1.0059 1.0221 0.0007 0.07%
2024-12-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0221 1.0055 1.0217 0.0004 0.04%
2024-12-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0055 1.0217 1.0054 1.0216 0.0001 0.01%
2024-12-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0216 1.0055 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0055 1.0217 1.0051 1.0213 0.0004 0.04%
2024-12-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0051 1.0213 1.0042 1.0204 0.0009 0.09%
2024-12-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0204 1.0039 1.0201 0.0003 0.03%
2024-12-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0039 1.0201 1.0037 1.0199 0.0002 0.02%
2024-12-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0037 1.0199 1.0031 1.0193 0.0006 0.06%
2024-12-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0031 1.0193 1.0029 1.0191 0.0002 0.02%
2024-12-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0029 1.0191 1.0029 1.0191 0.0000 0.00%
2024-12-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0029 1.0191 1.0029 1.0191 0.0000 0.00%
2024-12-04 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0029 1.0191 1.0025 1.0187 0.0004 0.04%
2024-12-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0025 1.0187 1.0027 1.0189 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0027 1.0189 1.0015 1.0177 0.0012 0.12%
2024-11-29 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0015 1.0177 1.0009 1.0171 0.0006 0.06%
2024-11-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0009 1.0171 1.0006 1.0168 0.0003 0.03%
2024-11-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0006 1.0168 1.0047 1.0167 0.0001 0.01%
2024-11-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0047 1.0167 1.0048 1.0168 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0048 1.0168 1.0046 1.0166 0.0002 0.02%
2024-11-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0046 1.0166 1.0045 1.0165 0.0001 0.01%
2024-11-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0045 1.0165 1.0044 1.0164 0.0001 0.01%
2024-11-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0044 1.0164 1.0043 1.0163 0.0001 0.01%
2024-11-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0163 1.0043 1.0163 0.0000 0.00%
2024-11-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0163 1.0043 1.0163 0.0000 0.00%
2024-11-15 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0163 1.0042 1.0162 0.0001 0.01%
2024-11-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0162 1.0041 1.0161 0.0001 0.01%
2024-11-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0161 1.0041 1.0161 0.0000 0.00%
2024-11-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0161 1.0040 1.0160 0.0001 0.01%
2024-11-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0160 1.0039 1.0159 0.0001 0.01%
2024-11-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0039 1.0159 1.0038 1.0158 0.0001 0.01%
2024-11-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0038 1.0158 1.0034 1.0154 0.0004 0.04%
2024-11-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0154 1.0035 1.0155 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0035 1.0155 1.0034 1.0154 0.0001 0.01%
2024-11-04 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0154 1.0032 1.0152 0.0002 0.02%
2024-11-01 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0032 1.0152 1.0028 1.0148 0.0004 0.04%
2024-10-31 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0028 1.0148 1.0026 1.0146 0.0002 0.02%
2024-10-30 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0026 1.0146 1.0026 1.0146 0.0000 0.00%
2024-10-29 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0026 1.0146 1.0024 1.0144 0.0002 0.02%
2024-10-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0024 1.0144 1.0022 1.0142 0.0002 0.02%
2024-10-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0022 1.0142 1.0019 1.0139 0.0003 0.03%
2024-10-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0019 1.0139 1.0018 1.0138 0.0001 0.01%
2024-10-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0018 1.0138 1.0020 1.0140 -0.0002 -0.02%
2024-10-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0020 1.0140 1.0023 1.0143 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0143 1.0023 1.0143 0.0000 0.00%
2024-10-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0143 1.0024 1.0144 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0024 1.0144 1.0022 1.0142 0.0002 0.02%
2024-10-16 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0022 1.0142 1.0023 1.0143 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0143 1.0023 1.0143 0.0000 0.00%
2024-10-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0023 1.0143 1.0017 1.0137 0.0006 0.06%
2024-10-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0017 1.0137 1.0014 1.0134 0.0003 0.03%
2024-10-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0014 1.0134 1.0004 1.0124 0.0010 0.10%
2024-10-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0124 1.0007 1.0127 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0007 1.0127 1.0014 1.0134 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0014 1.0134 1.0018 1.0138 -0.0004 -0.04%
2024-09-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0018 1.0138 1.0024 1.0144 -0.0006 -0.06%
2024-09-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0024 1.0144 1.0024 1.0144 0.0000 0.00%
2024-09-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0024 1.0144 1.0016 1.0136 0.0008 0.08%
2024-09-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0016 1.0136 1.0015 1.0135 0.0001 0.01%
2024-09-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0015 1.0135 1.0084 1.0134 0.0001 0.01%
2024-09-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0134 1.0084 1.0134 0.0000 0.00%
2024-09-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0084 1.0134 1.0085 1.0135 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0085 1.0135 1.0082 1.0132 0.0003 0.03%
2024-09-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0132 1.0081 1.0131 0.0001 0.01%
2024-09-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0081 1.0131 1.0082 1.0132 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0082 1.0132 1.0078 1.0128 0.0004 0.04%
2024-09-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0078 1.0128 1.0078 1.0128 0.0000 0.00%
2024-09-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0078 1.0128 1.0076 1.0126 0.0002 0.02%
2024-09-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0076 1.0126 1.0075 1.0125 0.0001 0.01%
2024-09-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0075 1.0125 1.0074 1.0124 0.0001 0.01%
2024-09-04 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0074 1.0124 1.0073 1.0123 0.0001 0.01%
2024-09-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0123 1.0072 1.0122 0.0001 0.01%
2024-09-02 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0122 1.0066 1.0116 0.0006 0.06%
2024-08-30 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0116 1.0065 1.0115 0.0001 0.01%
2024-08-29 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0115 1.0065 1.0115 0.0000 0.00%
2024-08-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0115 1.0063 1.0113 0.0002 0.02%
2024-08-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0113 1.0065 1.0115 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0115 1.0064 1.0114 0.0001 0.01%
2024-08-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0064 1.0114 1.0061 1.0111 0.0003 0.03%
2024-08-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0111 1.0059 1.0109 0.0002 0.02%
2024-08-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0109 1.0060 1.0110 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0110 1.0060 1.0110 0.0000 0.00%
2024-08-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0110 1.0060 1.0110 0.0000 0.00%
2024-08-16 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0110 1.0060 1.0110 0.0000 0.00%
2024-08-15 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0110 1.0063 1.0113 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0113 1.0059 1.0109 0.0004 0.04%
2024-08-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0109 1.0054 1.0104 0.0005 0.05%
2024-08-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0104 1.0062 1.0112 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0112 1.0065 1.0115 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0115 1.0069 1.0119 -0.0004 -0.04%
2024-08-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0119 1.0068 1.0118 0.0001 0.01%
2024-08-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0068 1.0118 1.0070 1.0120 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0070 1.0120 1.0067 1.0117 0.0003 0.03%
2024-08-02 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0067 1.0117 1.0065 1.0115 0.0002 0.02%
2024-07-31 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0111 1.0058 1.0108 0.0003 0.03%
2024-07-30 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0058 1.0108 1.0057 1.0107 0.0001 0.01%
2024-07-29 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0057 1.0107 1.0055 1.0105 0.0002 0.02%
2024-07-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0055 1.0105 1.0055 1.0105 0.0000 0.00%
2024-07-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0055 1.0105 1.0054 1.0104 0.0001 0.01%
2024-07-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0104 1.0054 1.0104 0.0000 0.00%
2024-07-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0104 1.0051 1.0101 0.0003 0.03%
2024-07-22 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0051 1.0101 1.0045 1.0095 0.0006 0.06%
2024-07-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0045 1.0095 1.0044 1.0094 0.0001 0.01%
2024-07-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0044 1.0094 1.0045 1.0095 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0045 1.0095 1.0045 1.0095 0.0000 0.00%
2024-07-16 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0045 1.0095 1.0044 1.0094 0.0001 0.01%
2024-07-15 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0044 1.0094 1.0042 1.0092 0.0002 0.02%
2024-07-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0092 1.0041 1.0091 0.0001 0.01%
2024-07-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0091 1.0038 1.0088 0.0003 0.03%
2024-07-10 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0038 1.0088 1.0037 1.0087 0.0001 0.01%
2024-07-09 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0037 1.0087 1.0034 1.0084 0.0003 0.03%
2024-07-08 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0084 1.0038 1.0088 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0038 1.0088 1.0040 1.0090 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0090 1.0040 1.0090 0.0000 0.00%
2024-07-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0040 1.0090 1.0037 1.0087 0.0003 0.03%
2024-07-02 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0037 1.0087 1.0034 1.0084 0.0003 0.03%
2024-07-01 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0084 1.0035 1.0085 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0035 1.0085 1.0035 1.0085 0.0000 0.00%
2024-06-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0035 1.0085 1.0033 1.0083 0.0002 0.02%
2024-06-26 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0033 1.0083 1.0030 1.0080 0.0003 0.03%
2024-06-25 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0030 1.0080 1.0026 1.0076 0.0004 0.04%
2024-06-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0026 1.0076 1.0072 1.0072 0.0004 0.04%
2024-06-21 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2024-06-19 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0072 1.0072 1.0069 1.0069 0.0003 0.03%
2024-06-18 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2024-06-17 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0066 1.0066 0.0001 0.01%
2024-06-14 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-06-13 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.00%
2024-06-12 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0066 1.0066 1.0064 1.0064 0.0002 0.02%
2024-06-07 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0064 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.00%
2024-06-06 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
2024-06-05 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0060 1.0060 0.0003 0.03%
2024-06-04 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-06-03 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0059 1.0056 1.0056 0.0003 0.03%
2024-05-31 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0056 1.0056 1.0054 1.0054 0.0002 0.02%
2024-05-30 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-05-29 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-05-28 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01%
2024-05-27 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-05-24 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-05-23 020295 易方達中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%