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易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020295)

今天最新凈值 1.0062 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0273
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0813億
  • 最近資產(chǎn)：49.15億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊真
近一季易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A(020295)基金累計收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0273 1.0062 1.0273 0.0000 0.00%
2025-05-21 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0062 1.0273 1.0063 1.0274 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0063 1.0274 0.0000 0.00%
2025-05-19 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0059 1.0270 0.0004 0.04%
2025-05-16 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0059 1.0270 1.0061 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0272 1.0063 1.0274 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0065 1.0276 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0276 1.0061 1.0272 0.0004 0.04%
2025-05-12 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0061 1.0272 1.0065 1.0276 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0065 1.0276 1.0063 1.0274 0.0002 0.02%
2025-05-08 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0063 1.0274 1.0056 1.0267 0.0007 0.07%
2025-05-07 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0056 1.0267 1.0054 1.0265 0.0002 0.02%
2025-05-06 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0054 1.0265 1.0053 1.0264 0.0001 0.01%
2025-04-30 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0053 1.0264 1.0050 1.0261 0.0003 0.03%
2025-04-29 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0050 1.0261 1.0043 1.0254 0.0007 0.07%
2025-04-28 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-25 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-24 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-23 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0043 1.0254 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-21 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0042 1.0253 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0253 1.0042 1.0253 0.0000 0.00%
2025-04-17 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0042 1.0253 1.0043 1.0254 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0041 1.0252 0.0002 0.02%
2025-04-15 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-14 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0041 1.0252 0.0000 0.00%
2025-04-11 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0041 1.0252 1.0038 1.0249 0.0003 0.03%
2025-04-10 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0038 1.0249 1.0034 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-09 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0034 1.0245 1.0033 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-08 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0033 1.0244 1.0043 1.0254 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0043 1.0254 1.0030 1.0241 0.0013 0.13%
2025-04-03 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0030 1.0241 1.0013 1.0224 0.0017 0.17%
2025-04-02 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0013 1.0224 1.0008 1.0219 0.0005 0.05%
2025-04-01 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0008 1.0219 1.0007 1.0218 0.0001 0.01%
2025-03-31 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0007 1.0218 1.0005 1.0216 0.0002 0.02%
2025-03-28 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0005 1.0216 1.0004 1.0215 0.0001 0.01%
2025-03-27 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0215 1.0004 1.0215 0.0000 0.00%
2025-03-26 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0004 1.0215 1.0002 1.0213 0.0002 0.02%
2025-03-25 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0002 1.0213 1.0001 1.0212 0.0001 0.01%
2025-03-24 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0001 1.0212 0.9999 1.0210 0.0002 0.02%
2025-03-21 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9999 1.0210 1.0000 1.0211 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 1.0000 1.0211 0.9992 1.0203 0.0008 0.08%
2025-03-19 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9992 1.0203 0.9990 1.0201 0.0002 0.02%
2025-03-18 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9990 1.0201 0.9989 1.0200 0.0001 0.01%
2025-03-17 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9989 1.0200 0.9994 1.0205 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9994 1.0205 0.9990 1.0201 0.0004 0.04%
2025-03-13 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9990 1.0201 0.9988 1.0199 0.0002 0.02%
2025-03-12 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9988 1.0199 0.9980 1.0191 0.0008 0.08%
2025-03-11 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9980 1.0191 0.9987 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9987 1.0198 0.9986 1.0197 0.0001 0.01%
2025-03-07 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9986 1.0197 0.9994 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9994 1.0205 0.9997 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 1.0208 0.9997 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-04 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 1.0208 0.9997 1.0208 0.0000 0.00%
2025-03-03 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9997 1.0208 0.9989 1.0200 0.0008 0.08%
2025-02-28 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9989 1.0200 0.9986 1.0197 0.0003 0.03%
2025-02-27 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9986 1.0197 0.9990 1.0201 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9990 1.0201 0.9989 1.0200 0.0001 0.01%
2025-02-25 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9989 1.0200 0.9988 1.0199 0.0001 0.01%
2025-02-24 020295 易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)A 0.9988 1.0199 0.9993 1.0204 -0.0005 -0.05%