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惠升中債7-10年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020248)

今天最新凈值 1.0824 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0924
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7532億
  • 最近資產(chǎn)：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈亞峰
今年以來惠升中債7-10年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,惠升中債7-10年政金債指數(shù)A(020248)基金累計(jì)收益率0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0826 1.0926 1.0824 1.0924 0.0002 0.02%
2025-05-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0824 1.0924 1.0822 1.0922 0.0002 0.02%
2025-05-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0822 1.0922 1.0825 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0825 1.0925 1.0828 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0828 1.0928 1.0810 1.0910 0.0018 0.17%
2025-05-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0810 1.0910 1.0811 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0811 1.0911 1.0825 1.0925 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0825 1.0925 1.0830 1.0930 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0830 1.0930 1.0808 1.0908 0.0022 0.20%
2025-05-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0808 1.0908 1.0853 1.0953 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0853 1.0953 1.0844 1.0944 0.0009 0.08%
2025-05-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0844 1.0944 1.0821 1.0921 0.0023 0.21%
2025-05-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0821 1.0921 1.0836 1.0936 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0836 1.0936 1.0834 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0834 1.0934 1.0824 1.0924 0.0010 0.09%
2025-04-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0824 1.0924 1.0800 1.0900 0.0024 0.22%
2025-04-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0800 1.0900 1.0785 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0780 1.0880 0.0005 0.05%
2025-04-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0784 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0784 1.0884 1.0796 1.0896 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0796 1.0896 1.0780 1.0880 0.0016 0.15%
2025-04-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0792 1.0892 -0.0012 -0.11%
2025-04-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0792 1.0892 1.0786 1.0886 0.0006 0.06%
2025-04-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0786 1.0886 1.0797 1.0897 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0797 1.0897 1.0785 1.0885 0.0012 0.11%
2025-04-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0783 1.0883 0.0002 0.02%
2025-04-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0783 1.0883 1.0785 1.0885 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0781 1.0881 0.0004 0.04%
2025-04-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0781 1.0881 1.0775 1.0875 0.0006 0.06%
2025-04-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0775 1.0875 0.0000 0.00%
2025-04-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0775 1.0875 1.0827 1.0927 -0.0052 -0.48%
2025-04-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0763 1.0863 0.0064 0.59%
2025-04-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0763 1.0863 1.0693 1.0793 0.0070 0.65%
2025-04-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0693 1.0793 1.0653 1.0753 0.0040 0.38%
2025-04-01 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0653 1.0753 1.0644 1.0744 0.0009 0.08%
2025-03-31 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0644 1.0744 1.0629 1.0729 0.0015 0.14%
2025-03-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0629 1.0729 1.0629 1.0729 0.0000 0.00%
2025-03-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0629 1.0729 1.0632 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0632 1.0732 1.0610 1.0710 0.0022 0.21%
2025-03-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0610 1.0710 1.0595 1.0695 0.0015 0.14%
2025-03-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0595 1.0695 1.0584 1.0684 0.0011 0.10%
2025-03-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0584 1.0684 1.0594 1.0694 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0594 1.0694 1.0544 1.0644 0.0050 0.47%
2025-03-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0544 1.0644 1.0534 1.0634 0.0010 0.09%
2025-03-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0534 1.0634 1.0533 1.0633 0.0001 0.01%
2025-03-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0533 1.0633 1.0592 1.0692 -0.0059 -0.56%
2025-03-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0592 1.0692 1.0561 1.0661 0.0031 0.29%
2025-03-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0561 1.0661 1.0570 1.0670 -0.0009 -0.09%
2025-03-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0570 1.0670 1.0545 1.0645 0.0025 0.24%
2025-03-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0545 1.0645 1.0610 1.0710 -0.0065 -0.61%
2025-03-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0610 1.0710 1.0627 1.0727 -0.0017 -0.16%
2025-03-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0627 1.0727 1.0679 1.0779 -0.0052 -0.49%
2025-03-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0679 1.0779 1.0706 1.0806 -0.0027 -0.25%
2025-03-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0706 1.0806 1.0700 1.0800 0.0006 0.06%
2025-03-04 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0700 1.0800 1.0705 1.0805 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0705 1.0805 1.0678 1.0778 0.0027 0.25%
2025-02-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0678 1.0778 1.0661 1.0761 0.0017 0.16%
2025-02-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0661 1.0761 1.0687 1.0787 -0.0026 -0.24%
2025-02-26 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0687 1.0787 1.0688 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0688 1.0788 1.0674 1.0774 0.0014 0.13%
2025-02-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0674 1.0774 1.0715 1.0815 -0.0041 -0.38%
2025-02-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0715 1.0815 1.0751 1.0851 -0.0036 -0.33%
2025-02-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0751 1.0851 1.0773 1.0873 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0773 1.0873 1.0764 1.0864 0.0009 0.08%
2025-02-18 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0764 1.0864 1.0783 1.0883 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0783 1.0883 1.0808 1.0908 -0.0025 -0.23%
2025-02-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0808 1.0908 1.0827 1.0927 -0.0019 -0.18%
2025-02-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0831 1.0931 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0831 1.0931 1.0834 1.0934 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0834 1.0934 1.0827 1.0927 0.0007 0.06%
2025-02-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0849 1.0949 -0.0022 -0.20%
2025-02-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0849 1.0949 1.0849 1.0949 0.0000 0.00%
2025-02-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0849 1.0949 1.0828 1.0928 0.0021 0.19%
2025-02-05 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0828 1.0928 1.0806 1.0906 0.0022 0.20%
2025-01-27 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0806 1.0906 1.0779 1.0879 0.0027 0.25%
2025-01-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0788 1.0888 1.0793 1.0893 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0794 1.0894 1.0766 1.0866 0.0028 0.26%
2025-01-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0766 1.0866 1.0790 1.0890 -0.0024 -0.22%
2025-01-10 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0790 1.0890 1.0783 1.0883 0.0007 0.06%
2025-01-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0783 1.0883 1.0813 1.0913 -0.0030 -0.28%
2025-01-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0813 1.0913 1.0815 1.0915 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0815 1.0915 1.0838 1.0938 -0.0023 -0.21%
2025-01-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0838 1.0938 1.0827 1.0927 0.0011 0.10%
2025-01-03 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0827 1.0927 1.0820 1.0920 0.0007 0.06%
2025-01-02 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0820 1.0920 1.0732 1.0832 0.0088 0.82%