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惠升中債7-10年政金債指數(shù)A基金凈值查詢(020248)

今天最新凈值 1.0825 -0.0003 -0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7532億
  • 最近資產(chǎn)：8.93億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：沈亞峰
近一月惠升中債7-10年政金債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升中債7-10年政金債指數(shù)A(020248)基金累計收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0822 1.0922 1.0825 1.0925 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0825 1.0925 1.0828 1.0928 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0828 1.0928 1.0810 1.0910 0.0018 0.17%
2025-05-16 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0810 1.0910 1.0811 1.0911 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0811 1.0911 1.0825 1.0925 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0825 1.0925 1.0830 1.0930 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0830 1.0930 1.0808 1.0908 0.0022 0.20%
2025-05-12 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0808 1.0908 1.0853 1.0953 -0.0045 -0.41%
2025-05-09 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0853 1.0953 1.0844 1.0944 0.0009 0.08%
2025-05-08 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0844 1.0944 1.0821 1.0921 0.0023 0.21%
2025-05-07 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0821 1.0921 1.0836 1.0936 -0.0015 -0.14%
2025-05-06 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0836 1.0936 1.0834 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-30 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0834 1.0934 1.0824 1.0924 0.0010 0.09%
2025-04-29 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0824 1.0924 1.0800 1.0900 0.0024 0.22%
2025-04-28 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0800 1.0900 1.0785 1.0885 0.0015 0.14%
2025-04-25 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0785 1.0885 1.0780 1.0880 0.0005 0.05%
2025-04-24 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0780 1.0880 1.0784 1.0884 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0784 1.0884 1.0796 1.0896 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 020248 惠升中債7-10年政金債指數(shù)A 1.0796 1.0896 1.0780 1.0880 0.0016 0.15%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%